| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 082.00 | 266 590.00 | 85 492.00 | 352 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 656.00 | 330 607.00 | 36 049.00 | 366 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 626.00 | 602 995.00 | 121 631.00 | 724 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 261.00 | | 82 261.00 | 82 261.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 256.00 | 18 274.00 | 786 982.00 | 805 256.00 |
BZ Autres créances | 87 376.00 | | 87 376.00 | 87 376.00 |
CF Disponibilités | 501 831.00 | | 501 831.00 | 501 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 717.00 | 18 274.00 | 1 504 443.00 | 1 522 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 344.00 | 621 270.00 | 1 626 074.00 | 2 247 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 689 299.00 | 638 127.00 | | 689 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 482.00 | 51 172.00 | | 70 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 852.00 | 7 491.00 | | 4 852.00 |
DL TOTAL (I) | 808 653.00 | 740 810.00 | | 808 653.00 |
DP Provisions pour risques | 37 523.00 | 38 935.00 | | 37 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 523.00 | 38 935.00 | | 37 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 532.00 | 63 090.00 | | 171 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 323.00 | 372 611.00 | | 350 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 754.00 | 197 770.00 | | 247 754.00 |
EA Autres dettes | 10 289.00 | 14 322.00 | | 10 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 898.00 | 647 792.00 | | 779 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 074.00 | 1 427 537.00 | | 1 626 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 764.00 | 622 158.00 | | 761 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 896.00 | | | 120 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 752 272.00 | | 3 752 272.00 | 3 752 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 272.00 | | 3 752 272.00 | 3 752 272.00 |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 924.00 | 29 246.00 | | 20 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 169.00 | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 139.00 | 5 139.00 | | 4 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 342.00 | 5 308.00 | | 4 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 525.00 | 5 593.00 | | 9 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 525.00 | 5 593.00 | | 9 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 183.00 | -285.00 | | -5 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 194.00 | 1 598.00 | | 29 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 538.00 | 3 910 219.00 | | 3 790 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 056.00 | 3 859 046.00 | | 3 720 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 482.00 | 51 172.00 | | 70 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 971.00 | 2 300.00 | | 2 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 804.00 | | 46 959.00 | 694 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 136.00 | 724 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 136.00 | 718 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 916.00 | | 46 959.00 | 688 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 873.00 | 61 259.00 | 17 136.00 | 558 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 075.00 | 61 259.00 | 17 136.00 | 553 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 935.00 | | 1 412.00 | 38 935.00 |
6T Sur comptes clients | 15 600.00 | 4 219.00 | 1 545.00 | 15 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 600.00 | 4 219.00 | 1 545.00 | 15 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 535.00 | 4 219.00 | 2 957.00 | 54 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 219.00 | 2 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 323.00 | 350 323.00 | | 350 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 976.00 | 90 976.00 | | 90 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 790 428.00 | 790 428.00 | | 790 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VB T. V. A. | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
VC Groupe et associés | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 972.00 | 120 972.00 | | 120 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 559.00 | 32 426.00 | 18 133.00 | 50 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 575.00 | | | 43 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 715.00 | 908 715.00 | | 908 715.00 |
VW T.V.A. | 72 812.00 | 72 812.00 | | 72 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 897.00 | 761 764.00 | 18 133.00 | 779 897.00 |