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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 054.00 | 229 608.00 | 94 446.00 | 324 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 862.00 | 323 467.00 | 41 395.00 | 364 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 804.00 | 558 873.00 | 135 931.00 | 694 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 693.00 | | 87 693.00 | 87 693.00 |
BN En cours de production de biens | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 166.00 | 15 600.00 | 563 565.00 | 579 166.00 |
BZ Autres créances | 83 303.00 | | 83 303.00 | 83 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 519 614.00 | | 519 614.00 | 519 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 206.00 | 15 600.00 | 1 291 606.00 | 1 307 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 011.00 | 574 473.00 | 1 427 537.00 | 2 002 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 638 127.00 | 557 233.00 | | 638 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 172.00 | 80 894.00 | | 51 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 491.00 | 10 130.00 | | 7 491.00 |
DL TOTAL (I) | 740 810.00 | 692 277.00 | | 740 810.00 |
DP Provisions pour risques | 38 935.00 | 35 976.00 | | 38 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 935.00 | 35 976.00 | | 38 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 090.00 | 69 503.00 | | 63 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 611.00 | 537 830.00 | | 372 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 770.00 | 254 591.00 | | 197 770.00 |
EA Autres dettes | 14 322.00 | 12 559.00 | | 14 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 792.00 | 916 483.00 | | 647 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 537.00 | 1 644 736.00 | | 1 427 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 158.00 | 877 554.00 | | 622 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 893 473.00 | | 3 893 473.00 | 3 893 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 893 473.00 | | 3 893 473.00 | 3 893 473.00 |
FM Production stockée | | | -22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 246.00 | 39 644.00 | | 29 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 203.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 139.00 | 2 639.00 | | 5 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 308.00 | 2 842.00 | | 5 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 593.00 | 3 014.00 | | 5 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 593.00 | 3 014.00 | | 5 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -172.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 6 496.00 | | 1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 219.00 | 4 175 303.00 | | 3 910 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 046.00 | 4 094 409.00 | | 3 859 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 172.00 | 80 894.00 | | 51 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 300.00 | 2 047.00 | | 2 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 775.00 | | 53 587.00 | 685 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 558.00 | 694 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 558.00 | 688 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 887.00 | | 53 587.00 | 679 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 029.00 | 57 402.00 | 44 558.00 | 546 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 231.00 | 57 402.00 | 44 558.00 | 540 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 976.00 | 2 959.00 | | 35 976.00 |
6T Sur comptes clients | 18 959.00 | | 3 359.00 | 18 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 959.00 | | 3 359.00 | 18 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 935.00 | 2 959.00 | 3 359.00 | 54 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 959.00 | 3 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 611.00 | 372 611.00 | | 372 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 562 638.00 | 562 638.00 | | 562 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VB T. V. A. | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 134.00 | 36 500.00 | 25 634.00 | 62 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 490.00 | 678 490.00 | | 678 490.00 |
VW T.V.A. | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 792.00 | 622 158.00 | 25 634.00 | 647 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |