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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 880.00 | 214 906.00 | 82 974.00 | 297 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 692.00 | 326 111.00 | 19 581.00 | 345 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 460.00 | 546 815.00 | 102 645.00 | 649 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 805.00 | | 92 805.00 | 92 805.00 |
BN En cours de production de biens | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 380.00 | 6 859.00 | 629 520.00 | 636 380.00 |
BZ Autres créances | 51 459.00 | | 51 459.00 | 51 459.00 |
CF Disponibilités | 385 864.00 | | 385 864.00 | 385 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 462.00 | 6 859.00 | 1 219 603.00 | 1 226 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 922.00 | 553 674.00 | 1 322 248.00 | 1 875 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 609 782.00 | 689 299.00 | | 609 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 546.00 | 70 482.00 | | 81 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 898.00 | 4 852.00 | | 7 898.00 |
DL TOTAL (I) | 743 245.00 | 808 653.00 | | 743 245.00 |
DP Provisions pour risques | 38 061.00 | 37 523.00 | | 38 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 061.00 | 37 523.00 | | 38 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 207.00 | 171 532.00 | | 74 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 848.00 | 350 323.00 | | 282 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 154.00 | 247 754.00 | | 147 154.00 |
EA Autres dettes | 31 179.00 | 10 289.00 | | 31 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 942.00 | 779 898.00 | | 540 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 248.00 | 1 626 074.00 | | 1 322 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 936.00 | 761 764.00 | | 525 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 387.00 | 120 896.00 | | 37 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 806 072.00 | | 3 806 072.00 | 3 806 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 806 072.00 | | 3 806 072.00 | 3 806 072.00 |
FM Production stockée | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 14 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 304.00 | 20 924.00 | | 29 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 513.00 | 4 139.00 | | 5 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 715.00 | 4 342.00 | | 5 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 672.00 | 9 525.00 | | 11 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 672.00 | 9 525.00 | | 11 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 956.00 | -5 183.00 | | -5 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 650.00 | 29 194.00 | | 33 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 750.00 | 3 790 538.00 | | 3 864 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 203.00 | 3 720 056.00 | | 3 783 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 546.00 | 70 482.00 | | 81 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 111.00 | 2 971.00 | | 17 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 626.00 | | 27 080.00 | 724 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 247.00 | 649 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 247.00 | 643 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 738.00 | | 27 080.00 | 718 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 995.00 | 46 066.00 | 102 247.00 | 602 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 197.00 | 46 066.00 | 102 247.00 | 597 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 523.00 | 538.00 | | 37 523.00 |
6T Sur comptes clients | 18 274.00 | 2 640.00 | 14 055.00 | 18 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 274.00 | 2 640.00 | 14 055.00 | 18 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 797.00 | 3 178.00 | 14 055.00 | 55 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 178.00 | 14 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 848.00 | 282 848.00 | | 282 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 615 621.00 | 615 621.00 | | 615 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
VB T. V. A. | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
VC Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 775.00 | 20 769.00 | 15 006.00 | 35 775.00 |
VI Groupe et associés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
VP Divers | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 183.00 | 712 183.00 | | 712 183.00 |
VW T.V.A. | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 942.00 | 525 936.00 | 15 006.00 | 540 942.00 |