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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 688.00 | 3 276.00 | 413.00 | 3 688.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 77 115.00 | | 77 115.00 | 77 115.00 |
AP Constructions | 711 199.00 | 711 199.00 | | 711 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 232.00 | 190 697.00 | 2 535.00 | 193 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 155.00 | 12 948.00 | 207.00 | 13 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 472.00 | 918 120.00 | 385 353.00 | 1 303 472.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 025.00 | | 399 025.00 | 399 025.00 |
BZ Autres créances | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
CF Disponibilités | 783 645.00 | | 783 645.00 | 783 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 459.00 | | 1 206 459.00 | 1 206 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 931.00 | 918 120.00 | 1 591 812.00 | 2 509 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 712.00 | 196 712.00 | | 196 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DG Autres réserves | 562 134.00 | 537 646.00 | | 562 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 600.00 | 344 488.00 | | 346 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 432.00 | 1 239 833.00 | | 1 266 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 545.00 | 102 999.00 | | 95 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 545.00 | 102 999.00 | | 95 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 864.00 | 39 480.00 | | 55 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 971.00 | 200 875.00 | | 173 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 835.00 | 240 355.00 | | 229 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 812.00 | 1 583 187.00 | | 1 591 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 835.00 | 240 355.00 | | 229 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 648.00 | | 4 066.00 | 1 300 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242.00 | 1 303 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 140.00 | 308 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 994 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 736.00 | | 990.00 | 308 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 727.00 | | 3 076.00 | 991 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 619.00 | 4 742.00 | 1 242.00 | 914 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 2 376.00 | 1 140.00 | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 580.00 | 2 366.00 | 102.00 | 912 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 999.00 | | 7 454.00 | 102 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 999.00 | | 7 454.00 | 102 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 399 025.00 | | | 399 025.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 999.00 | 422 814.00 | 185.00 | 422 999.00 |
VW T.V.A. | 86 116.00 | 86 116.00 | | 86 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 835.00 | 229 835.00 | | 229 835.00 |