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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 77 115.00 | | 77 115.00 | 77 115.00 |
AP Constructions | 710 941.00 | 709 097.00 | 1 843.00 | 710 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 432.00 | 196 379.00 | 25 053.00 | 221 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 985.00 | 9 951.00 | 34.00 | 9 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 254.00 | 918 125.00 | 409 128.00 | 1 327 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 705.00 | 5 910.00 | 315 795.00 | 321 705.00 |
BZ Autres créances | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CF Disponibilités | 859 055.00 | | 859 055.00 | 859 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 969.00 | 5 910.00 | 1 191 059.00 | 1 196 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 223.00 | 924 035.00 | 1 600 188.00 | 2 524 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 712.00 | 196 712.00 | | 196 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DG Autres réserves | 634 271.00 | 605 829.00 | | 634 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 363.00 | 368 443.00 | | 320 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 333.00 | 1 331 970.00 | | 1 312 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 593.00 | 107 119.00 | | 98 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 593.00 | 107 119.00 | | 98 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 004.00 | 37 609.00 | | 39 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 258.00 | 155 659.00 | | 150 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 262.00 | 193 268.00 | | 189 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 188.00 | 1 632 357.00 | | 1 600 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 262.00 | 193 268.00 | | 189 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 799.00 | | 9 157.00 | 1 326 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 702.00 | 1 327 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 702.00 | 1 019 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 596.00 | | | 307 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 018.00 | | 9 157.00 | 1 019 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 545.00 | 4 283.00 | 8 702.00 | 922 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 847.00 | 4 283.00 | 8 702.00 | 919 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 119.00 | | 8 526.00 | 107 119.00 |
6T Sur comptes clients | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 029.00 | | 8 526.00 | 113 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 314 613.00 | 314 613.00 | | 314 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 099.00 | 330 822.00 | 7 277.00 | 338 099.00 |
VW T.V.A. | 69 666.00 | 69 666.00 | | 69 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 262.00 | 189 262.00 | | 189 262.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |