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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 77 115.00 | | 77 115.00 | 77 115.00 |
AP Constructions | 719 015.00 | 710 749.00 | 8 267.00 | 719 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 638.00 | 203 341.00 | 25 296.00 | 228 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 080.00 | 11 374.00 | 2 706.00 | 14 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 931.00 | 925 464.00 | 418 467.00 | 1 343 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 076.00 | 5 910.00 | 316 166.00 | 322 076.00 |
BZ Autres créances | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CF Disponibilités | 957 421.00 | | 957 421.00 | 957 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 675.00 | 5 910.00 | 1 280 765.00 | 1 286 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 606.00 | 931 374.00 | 1 699 231.00 | 2 630 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 712.00 | 196 712.00 | | 196 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DG Autres réserves | 637 652.00 | 634 635.00 | | 637 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 324.00 | 347 017.00 | | 362 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 675.00 | 1 339 350.00 | | 1 357 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 985.00 | 124 652.00 | | 135 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 985.00 | 124 652.00 | | 135 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 555.00 | 43 705.00 | | 28 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 017.00 | 199 015.00 | | 177 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 572.00 | 242 720.00 | | 205 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 231.00 | 1 706 722.00 | | 1 699 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 572.00 | 242 720.00 | | 205 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 997.00 | | 13 632.00 | 1 332 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 698.00 | 1 343 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 698.00 | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 596.00 | | | 307 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 216.00 | | 13 632.00 | 1 025 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 649.00 | 2 815.00 | | 922 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | -2 698.00 | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 951.00 | 5 513.00 | | 919 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 652.00 | 11 333.00 | | 124 652.00 |
6T Sur comptes clients | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 562.00 | 11 333.00 | | 130 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 314 984.00 | 314 984.00 | | 314 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 439.00 | 322 162.00 | 7 277.00 | 329 439.00 |
VW T.V.A. | 78 094.00 | 78 094.00 | | 78 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 572.00 | 205 572.00 | | 205 572.00 |