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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 77 115.00 | | 77 115.00 | 77 115.00 |
AP Constructions | 716 316.00 | 712 767.00 | 3 549.00 | 716 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 432.00 | 193 924.00 | 18 508.00 | 212 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 799.00 | 922 545.00 | 404 254.00 | 1 326 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 041.00 | 5 910.00 | 345 131.00 | 351 041.00 |
BZ Autres créances | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CF Disponibilités | 863 359.00 | | 863 359.00 | 863 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 012.00 | 5 910.00 | 1 228 102.00 | 1 234 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 811.00 | 928 455.00 | 1 632 357.00 | 2 560 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 712.00 | 196 712.00 | | 196 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DG Autres réserves | 605 829.00 | 588 734.00 | | 605 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 443.00 | 337 095.00 | | 368 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 970.00 | 1 283 527.00 | | 1 331 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 119.00 | 102 676.00 | | 107 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 119.00 | 102 676.00 | | 107 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 609.00 | 84 324.00 | | 37 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 659.00 | 179 582.00 | | 155 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 268.00 | 263 905.00 | | 193 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 357.00 | 1 650 108.00 | | 1 632 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 268.00 | 263 905.00 | | 193 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 472.00 | | 24 317.00 | 1 303 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 1 326 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 307 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 586.00 | | | 308 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 701.00 | | 24 317.00 | 994 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 765.00 | 3 770.00 | 990.00 | 919 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | | 990.00 | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 077.00 | 3 770.00 | | 916 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 676.00 | 4 443.00 | | 102 676.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 102 676.00 | 10 353.00 | | 102 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 343 949.00 | 343 949.00 | | 343 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 838.00 | 363 561.00 | 7 277.00 | 370 838.00 |
VW T.V.A. | 74 472.00 | 74 472.00 | | 74 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 268.00 | 193 268.00 | | 193 268.00 |