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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 77 115.00 | | 77 115.00 | 77 115.00 |
AP Constructions | 711 199.00 | 711 199.00 | | 711 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 232.00 | 191 723.00 | 1 510.00 | 193 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 472.00 | 919 765.00 | 383 707.00 | 1 303 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 866.00 | | 296 866.00 | 296 866.00 |
BZ Autres créances | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 954 980.00 | | 954 980.00 | 954 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 401.00 | | 1 266 401.00 | 1 266 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 873.00 | 919 765.00 | 1 650 108.00 | 2 569 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 712.00 | 196 712.00 | | 196 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DG Autres réserves | 588 734.00 | 562 134.00 | | 588 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 095.00 | 346 600.00 | | 337 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 527.00 | 1 266 432.00 | | 1 283 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 676.00 | 95 545.00 | | 102 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 676.00 | 95 545.00 | | 102 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 324.00 | 55 864.00 | | 84 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 582.00 | 173 971.00 | | 179 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 905.00 | 229 835.00 | | 263 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 108.00 | 1 591 812.00 | | 1 650 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 905.00 | 229 835.00 | | 263 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 472.00 | | | 1 303 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 586.00 | | | 308 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 701.00 | | | 994 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 120.00 | 1 645.00 | | 918 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276.00 | 413.00 | | 3 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 844.00 | 1 233.00 | | 914 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 545.00 | 7 131.00 | | 95 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 545.00 | 7 131.00 | | 95 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 324.00 | 84 324.00 | | 84 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 256.00 | 65 256.00 | | 65 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 296 866.00 | | | 296 866.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 606.00 | 311 421.00 | 185.00 | 311 606.00 |
VW T.V.A. | 71 951.00 | 71 951.00 | | 71 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 905.00 | 263 905.00 | | 263 905.00 |