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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 77 115.00 | | 77 115.00 | 77 115.00 |
AP Constructions | 716 602.00 | 704 768.00 | 11 833.00 | 716 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 028.00 | 206 724.00 | 21 304.00 | 228 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 947.00 | 7 484.00 | 17 462.00 | 24 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 783.00 | 918 976.00 | 432 807.00 | 1 351 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 665.00 | 5 910.00 | 308 755.00 | 314 665.00 |
BZ Autres créances | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CF Disponibilités | 938 086.00 | | 938 086.00 | 938 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 959.00 | 5 910.00 | 1 264 049.00 | 1 269 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 742.00 | 924 886.00 | 1 696 856.00 | 2 621 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 712.00 | 196 712.00 | | 196 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DG Autres réserves | 639 976.00 | 637 652.00 | | 639 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 558.00 | 362 324.00 | | 382 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 233.00 | 1 357 675.00 | | 1 380 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 021.00 | 135 985.00 | | 123 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 021.00 | 135 985.00 | | 123 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 796.00 | 28 555.00 | | 32 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 806.00 | 177 017.00 | | 160 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 602.00 | 205 572.00 | | 193 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 856.00 | 1 699 231.00 | | 1 696 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 602.00 | 205 572.00 | | 193 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 931.00 | | 21 821.00 | 1 343 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 969.00 | 1 351 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 784.00 | 1 046 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 848.00 | | 21 627.00 | 1 038 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | 194.00 | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 464.00 | 7 296.00 | 13 784.00 | 925 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 464.00 | 7 296.00 | 13 784.00 | 925 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 985.00 | | 12 964.00 | 135 985.00 |
6T Sur comptes clients | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 895.00 | | 12 964.00 | 141 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 307 573.00 | 307 573.00 | | 307 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
VB T. V. A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 067.00 | 324 781.00 | 7 286.00 | 332 067.00 |
VW T.V.A. | 70 971.00 | 70 971.00 | | 70 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 602.00 | 193 602.00 | | 193 602.00 |