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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 23 753 000.00 | |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 2 126.00 | 291.00 | 2 417.00 |
AN Terrains | | | 6 902 000.00 | |
AP Constructions | | | 35 157 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827.00 | 563.00 | 264.00 | 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 865.00 | 2 690.00 | 81 175.00 | 83 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 710 000.00 | |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 185.00 | 2 690.00 | 91 495.00 | 94 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 994.00 | 35 522.00 | | 35 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 217.00 | 12 170.00 | | 16 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 552.00 | 3 459.00 | | 3 552.00 |
DG Autres réserves | 19 462.00 | 19 761.00 | | 19 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 295.00 | 14 003.00 | | 15 295.00 |
DL TOTAL (I) | 90 520.00 | 84 915.00 | | 90 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 118.00 | 226.00 | | 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 118.00 | 226.00 | | 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236.00 | 340.00 | | 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541.00 | 586.00 | | 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 118.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 857.00 | 1 065.00 | | 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 495.00 | 86 206.00 | | 91 495.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 20 616 000.00 | 20 186 000.00 | | 20 616 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 614 000.00 | 1 919 000.00 | | 1 614 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 396 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 504 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -1.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 438.00 | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 280.00 | 20 861.00 | | 22 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 985.00 | 6 858.00 | | 6 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 295.00 | 14 003.00 | | 15 295.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 20 626 000.00 | 20 190 000.00 | | 20 626 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 20 616 000.00 | 20 186 000.00 | | 20 616 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524.00 | 229.00 | 63.00 | 2 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 136.00 | 41.00 | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493.00 | 93.00 | 22.00 | 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226.00 | | 108.00 | 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226.00 | | 108.00 | 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 203.00 | 21 008.00 | 2 550.00 | 21 203.00 |