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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 717 000.00 | | 5 717 000.00 | 5 717 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 633 000.00 | 2 254 000.00 | 379 000.00 | 2 633 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 000.00 | 637 000.00 | 267 000.00 | 904 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 680 000.00 | | 18 680 000.00 | 18 680 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 766 000.00 | 2 891 000.00 | 112 875 000.00 | 115 766 000.00 |
BZ Autres créances | 9 664 000.00 | | 9 664 000.00 | 9 664 000.00 |
CF Disponibilités | 4 529 000.00 | | 4 529 000.00 | 4 529 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 349 000.00 | | 14 349 000.00 | 14 349 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 115 000.00 | 2 891 000.00 | 127 224 000.00 | 130 115 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87 831 000.00 | | 87 831 000.00 | 87 831 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 439 000.00 | 35 994 000.00 | | 36 439 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 541 000.00 | 16 217 000.00 | | 20 541 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 599 000.00 | 3 552 000.00 | | 3 599 000.00 |
DG Autres réserves | 20 312 000.00 | 19 462 000.00 | | 20 312 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 841 000.00 | 15 295 000.00 | | 15 841 000.00 |
DL TOTAL (I) | 96 732 000.00 | 90 520 000.00 | | 96 732 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 000.00 | 118 000.00 | | 142 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 000.00 | 118 000.00 | | 142 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 280 000.00 | 5 000.00 | | 29 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 000.00 | 236 000.00 | | 197 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 000.00 | 541 000.00 | | 724 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 000.00 | 14 000.00 | | 52 000.00 |
EA Autres dettes | 97 000.00 | 61 000.00 | | 97 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 350 000.00 | 857 000.00 | | 30 350 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 224 000.00 | 91 495 000.00 | | 127 224 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 156 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 834 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 264 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 230 000.00 | |
GE Autres charges | | | 116 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 781 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 392 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 392 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 336 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 389 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -16 000.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 000.00 | 1 381 000.00 | | 547 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 226 000.00 | 22 280 000.00 | | 22 226 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 385 000.00 | 6 985 000.00 | | 6 385 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 841 000.00 | 15 295 000.00 | | 15 841 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 000.00 | 206 000.00 | 4 000.00 | 2 690 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126 000.00 | 128 000.00 | | 2 126 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 000.00 | 78 000.00 | 4 000.00 | 564 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 000.00 | 24 000.00 | | 118 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 000.00 | 24 000.00 | | 118 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 680 000.00 | | | 18 680 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 617 000.00 | | | 8 617 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 280 000.00 | 5 991 000.00 | 23 289 000.00 | 29 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 481 000.00 | 6 000 000.00 | 22 481 000.00 | 28 481 000.00 |
VW T.V.A. | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 350 000.00 | 7 061 000.00 | 23 289 000.00 | 30 350 000.00 |