| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 622 300.00 | 3 030 850.00 | 591 450.00 | 3 622 300.00 |
AH Fonds commercial | 5 716 838.00 | | 5 716 838.00 | 5 716 838.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 968 065.00 | | 968 065.00 | 968 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 377.00 | 938 179.00 | 343 197.00 | 1 281 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 292 265.00 | | 21 292 265.00 | 21 292 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 927 609.00 | 3 969 030.00 | 150 958 578.00 | 154 927 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 641.00 | | 120 641.00 | 120 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BZ Autres créances | 18 284 285.00 | | 18 284 285.00 | 18 284 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 206.00 | | 221 206.00 | 221 206.00 |
CF Disponibilités | 18 272 985.00 | | 18 272 985.00 | 18 272 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 094.00 | | 134 094.00 | 134 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 034 571.00 | | 37 034 571.00 | 37 034 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 962 180.00 | 3 969 030.00 | 187 993 150.00 | 191 962 180.00 |
CU Autres participations | 122 027 552.00 | | 122 027 552.00 | 122 027 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 803 396.00 | 36 803 396.00 | | 36 803 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 027 879.00 | 23 027 879.00 | | 23 027 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680 339.00 | 3 643 900.00 | | 3 680 339.00 |
DG Autres réserves | 30 793 222.00 | 25 432 341.00 | | 30 793 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 493 678.00 | 22 140 681.00 | | 25 493 678.00 |
DL TOTAL (I) | 119 798 515.00 | 111 048 198.00 | | 119 798 515.00 |
DP Provisions pour risques | 275 426.00 | 6 831.00 | | 275 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 402.00 | 273 258.00 | | 246 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 828.00 | 280 089.00 | | 521 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 993 885.00 | 40 686 181.00 | | 33 993 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 3 387.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 075.00 | 297 993.00 | | 361 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 940.00 | 959 750.00 | | 1 306 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 880.00 | 120 120.00 | | 8 880.00 |
EA Autres dettes | 32 000 741.00 | 181 623.00 | | 32 000 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 672 806.00 | 42 249 056.00 | | 67 672 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 993 150.00 | 153 577 344.00 | | 187 993 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 579 400.00 | 17 272 116.00 | | 55 579 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 009 408.00 | | | 9 009 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 070 625.00 | | 9 070 625.00 | 9 070 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 070 625.00 | | 9 070 625.00 | 9 070 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 804 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 164 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 969 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 453 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 091 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 622 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 268 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 422 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 200 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 035 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 699 973.00 | 617 649.00 | | 699 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 399.00 | 100 199.00 | | 200 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 399.00 | 100 199.00 | | 200 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 309.00 | 100 303.00 | | 202 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 426.00 | | | 275 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 481.00 | 100 303.00 | | 478 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 082.00 | -103.00 | | -278 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263 583.00 | 1 122 297.00 | | 1 263 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 626 886.00 | 34 352 813.00 | | 51 626 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 133 208.00 | 12 212 131.00 | | 26 133 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 493 678.00 | 22 140 681.00 | | 25 493 678.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 891 972.00 | | 4 763 653.00 | 150 891 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 661.00 | 143 320 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 472 735.00 | 255 282.00 | 154 927 609.00 | 472 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 735.00 | 242 280.00 | 10 307 204.00 | 472 735.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | 1 299 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 836 191.00 | | 1 186 029.00 | 9 836 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 236.00 | | 53 094.00 | 1 248 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 807 544.00 | | 3 524 529.00 | 139 807 544.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 526 300.00 | 484 040.00 | 41 310.00 | 3 526 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746 241.00 | 324 579.00 | 39 971.00 | 2 746 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 058.00 | 159 460.00 | 1 339.00 | 780 058.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 089.00 | 275 426.00 | 33 687.00 | 280 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 089.00 | 275 426.00 | 33 687.00 | 280 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275 426.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 075.00 | 361 075.00 | | 361 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 995.00 | 339 995.00 | | 339 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 141.00 | 341 141.00 | | 341 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 755.00 | 202 755.00 | | 202 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 292 265.00 | | 21 292 265.00 | 21 292 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
VC Groupe et associés | 18 221 389.00 | 18 221 389.00 | | 18 221 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 016 946.00 | 9 016 946.00 | | 9 016 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 976 939.00 | 12 883 533.00 | 12 093 406.00 | 24 976 939.00 |
VI Groupe et associés | 32 000 741.00 | 32 000 741.00 | | 32 000 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 835 523.00 | | | 12 835 523.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 794.00 | 100 794.00 | | 100 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 094.00 | 134 094.00 | | 134 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 712 599.00 | 18 419 739.00 | 21 292 860.00 | 39 712 599.00 |
VW T.V.A. | 322 254.00 | 322 254.00 | | 322 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 672 806.00 | 55 579 400.00 | 12 093 406.00 | 67 672 806.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 638.00 | 85 861.00 | | 87 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 650 339.00 | 706 564.00 | | 650 339.00 |
ST Autres comptes | 1 852 087.00 | 1 458 536.00 | | 1 852 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 661 803.00 | 2 696 614.00 | | 2 661 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 435.00 | 52 486.00 | | 36 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 073.00 | 138 347.00 | | 124 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 882 511.00 | 1 689 994.00 | | 1 882 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 888 589.00 | 850 465.00 | | 888 589.00 |
ZE Dividendes | 16 743 361.00 | | | 16 743 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 164 229.00 | 4 861 715.00 | | 5 164 229.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |