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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 717 000.00 | | 5 717 000.00 | 5 717 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 151 000.00 | 3 499 000.00 | 1 652 000.00 | 5 151 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 000.00 | 1 094 000.00 | 358 000.00 | 1 452 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 396 000.00 | | 21 396 000.00 | 21 396 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 097 000.00 | 4 593 000.00 | 187 504 000.00 | 192 097 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 28 645 000.00 | | 28 645 000.00 | 28 645 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
CF Disponibilités | 11 959 000.00 | | 11 959 000.00 | 11 959 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 998 000.00 | | 40 998 000.00 | 40 998 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 095 000.00 | 4 593 000.00 | 228 502 000.00 | 233 095 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158 375 000.00 | | 158 375 000.00 | 158 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 803 000.00 | 36 803 000.00 | | 36 803 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 028 000.00 | 23 028 000.00 | | 23 028 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680 000.00 | 3 680 000.00 | | 3 680 000.00 |
DG Autres réserves | 37 891 000.00 | 30 793 000.00 | | 37 891 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 664 000.00 | 25 494 000.00 | | 32 664 000.00 |
DL TOTAL (I) | 134 066 000.00 | 119 798 000.00 | | 134 066 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 000.00 | 522 000.00 | | 514 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 000.00 | 522 000.00 | | 514 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 030 000.00 | 33 995 000.00 | | 46 030 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 000.00 | 361 000.00 | | 737 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 000.00 | 1 307 000.00 | | 1 385 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 397 000.00 | 9 000.00 | | 5 397 000.00 |
EA Autres dettes | 40 373 000.00 | 32 001 000.00 | | 40 373 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 922 000.00 | 67 673 000.00 | | 93 922 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 502 000.00 | 187 993 000.00 | | 228 502 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 467 000.00 | | 11 467 000.00 | 11 467 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 467 000.00 | | 11 467 000.00 | 11 467 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 467 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 748 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 326 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 000.00 | |
GE Autres charges | | | 185 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 862 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 578 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 763 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 475 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 878 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 328 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 147 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 752 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 278 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 278 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -278 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088 000.00 | 1 264 000.00 | | 1 088 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 942 000.00 | 51 427 000.00 | | 63 942 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 278 000.00 | 25 933 000.00 | | 31 278 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 664 000.00 | 25 494 000.00 | | 32 664 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 929 000.00 | | 37 416 000.00 | 154 929 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 777 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 000.00 | 192 097 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248 000.00 | 10 867 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 307 000.00 | | 808 000.00 | 10 307 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 000.00 | | 152 000.00 | 1 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 321 000.00 | | 36 456 000.00 | 143 321 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 969 000.00 | 625 000.00 | | 3 969 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 031 000.00 | 469 000.00 | | 3 031 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 000.00 | 156 000.00 | | 938 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 000.00 | | 8 000.00 | 522 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 000.00 | | 8 000.00 | 522 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 396 000.00 | | 21 396 000.00 | 21 396 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 28 265 000.00 | 28 265 000.00 | | 28 265 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 994 000.00 | 21 901 000.00 | 12 093 000.00 | 33 994 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 001 000.00 | 32 001 000.00 | | 32 001 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 210 000.00 | 28 808 000.00 | 21 402 000.00 | 50 210 000.00 |
VW T.V.A. | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 673 000.00 | 55 580 000.00 | 12 093 000.00 | 67 673 000.00 |