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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 614.00 | 2 463.00 | 1 151.00 | 3 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 644.00 | 406.00 | 1 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 137.00 | 3 108.00 | 139 029.00 | 142 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 615.00 | 3 108.00 | 146 507.00 | 149 615.00 |
CU Autres participations | 115 031.00 | | 115 031.00 | 115 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
DG Autres réserves | 22 273.00 | 20 622.00 | | 22 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 554.00 | 17 591.00 | | 19 554.00 |
DL TOTAL (I) | 102 451.00 | 98 837.00 | | 102 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 208.00 | 179.00 | | 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 208.00 | 179.00 | | 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 144.00 | 45 317.00 | | 42 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 318.00 | | 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102.00 | 812.00 | | 1 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 309.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 848.00 | 46 801.00 | | 43 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 507.00 | 145 817.00 | | 146 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 028.00 | | 1 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 554.00 | 17 591.00 | | 19 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 657.00 | | 5 793.00 | 136 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313.00 | 142 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142.00 | 9 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | 1 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 999.00 | | 474.00 | 8 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | | 102.00 | 1 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 538.00 | | 5 217.00 | 126 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115.00 | 304.00 | 311.00 | 3 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | 184.00 | 142.00 | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694.00 | 120.00 | 169.00 | 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179.00 | 29.00 | | 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | 29.00 | 9.00 | 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 723 000.00 | 16 723 000.00 | 792 000.00 | 16 723 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 181 000.00 | 5 181 000.00 | 2 881 000.00 | 5 181 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 144 000.00 | 13 424 000.00 | 28 720 000.00 | 42 144 000.00 |
VI Groupe et associés | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 199 000.00 | 21 904 000.00 | 3 967 000.00 | 22 199 000.00 |
VW T.V.A. | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 848 000.00 | 148 000.00 | 15 128 000.00 | 43 848 000.00 |