| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 56 317 000.00 | |
AH Fonds commercial | 5 717 000.00 | | 5 717 000.00 | 5 717 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 119 000.00 | 2 746 000.00 | 1 373 000.00 | 4 119 000.00 |
AN Terrains | | | 10 870 000.00 | |
AP Constructions | | | 42 227 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 000.00 | 778 000.00 | 468 000.00 | 1 246 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 4 653 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 770 000.00 | | 17 770 000.00 | 17 770 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 674 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 150 891 000.00 | 3 525 000.00 | 147 366 000.00 | 150 891 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 119 541 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 2 685 000.00 | | 2 685.00 | 2 685 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 3 335 000.00 | | 3 335 000.00 | 3 335 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 211 000.00 | | 6 211 000.00 | 6 211 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 102 000.00 | 3 525 000.00 | 153 577 000.00 | 157 102 000.00 |
CU Autres participations | 122 037 000.00 | | 122 037 000.00 | 122 037 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 803 000.00 | 36 439 000.00 | | 36 803 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 028 000.00 | 20 541 000.00 | | 23 028 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 644 000.00 | 3 644 000.00 | | 3 644 000.00 |
DG Autres réserves | 25 432 000.00 | 22 273 000.00 | | 25 432 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 141 000.00 | 19 554 000.00 | | 22 141 000.00 |
DL TOTAL (I) | 111 048 000.00 | 102 451 000.00 | | 111 048 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 491 000.00 | 3 724 000.00 | | 4 491 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 000.00 | 208 000.00 | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | 208 000.00 | | 280 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 036 000.00 | 1 018 000.00 | | 1 036 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 689.00 | 42 144.00 | | 40 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 000.00 | 398 000.00 | | 298 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 000.00 | 1 102 000.00 | | 960 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 43 000.00 | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 182 000.00 | 161 000.00 | | 182 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 249 000.00 | 43 848 000.00 | | 42 249 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 577 000.00 | 146 507 000.00 | | 153 577 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 36 180 000.00 | 32 373 000.00 | | 36 180 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 169 000.00 | 177 000.00 | | 169 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 694 000.00 | 3 329 000.00 | | 3 694 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 500 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 784 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 283 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 664 000.00 | |
GE Autres charges | | | 119 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 282 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 534 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 422 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 970 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 505 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 262 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 263 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122 000.00 | 1 203 000.00 | | 1 122 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 253 000.00 | 30 729 000.00 | | 34 253 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 112 000.00 | 11 175 000.00 | | 12 112 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 141 000.00 | 19 554 000.00 | | 22 141 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 36 184 000.00 | 32 378 000.00 | | 36 184 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 36 180 000.00 | 32 373 000.00 | | 36 180 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 137 000.00 | | 9 127 000.00 | 142 137 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 808 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 000.00 | 150 891 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 328 000.00 | 9 836 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 1 247 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 331 000.00 | | 833 000.00 | 9 331 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 000.00 | | 241 000.00 | 1 051 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 755 000.00 | | 8 053 000.00 | 131 755 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108 000.00 | 420 000.00 | 3 000.00 | 3 108 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108 000.00 | 420 000.00 | | 3 108 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 770 000.00 | 17 770 000.00 | | 17 770 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 488 000.00 | 2 488 000.00 | 2 488 000.00 | 2 488 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 686 000.00 | 15 709 000.00 | 24 977 000.00 | 40 686 000.00 |
VI Groupe et associés | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 462 000.00 | 20 258 000.00 | 2 691 000.00 | 20 462 000.00 |
VW T.V.A. | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 249 000.00 | 17 272 000.00 | 24 977 000.00 | 42 249 000.00 |