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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
AN Terrains | 59 980.00 | 57 016.00 | 2 964.00 | 59 980.00 |
AP Constructions | 57 302.00 | 56 050.00 | 1 252.00 | 57 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 475.00 | 29 131.00 | 7 344.00 | 36 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 299.00 | 175 813.00 | 28 486.00 | 204 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 453.00 | 325 409.00 | 40 045.00 | 365 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 293.00 | | 239 293.00 | 239 293.00 |
BN En cours de production de biens | 70 586.00 | | 70 586.00 | 70 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 267.00 | 3 340.00 | 470 927.00 | 474 267.00 |
BZ Autres créances | 58 371.00 | | 58 371.00 | 58 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 327 983.00 | | 1 327 983.00 | 1 327 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 387.00 | 3 340.00 | 2 170 046.00 | 2 173 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 840.00 | 328 749.00 | 2 210 091.00 | 2 538 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
DG Autres réserves | 912 128.00 | 982 788.00 | | 912 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 200.00 | 79 340.00 | | 291 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 648.00 | 1 140 448.00 | | 1 281 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 457.00 | 60.00 | | 20 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 309.00 | | | 144 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 303.00 | 467 184.00 | | 564 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 099.00 | 166 702.00 | | 184 099.00 |
EA Autres dettes | 15 277.00 | 37 064.00 | | 15 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 444.00 | 671 010.00 | | 928 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 091.00 | 1 811 457.00 | | 2 210 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 199.00 | -6 711.00 | | 914 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259.00 | 60.00 | | 1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 899.00 | | 36 245.00 | 467 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 690.00 | 365 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165.00 | 7 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 525.00 | 358 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 336.00 | | 36 245.00 | 460 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 162.00 | 12 017.00 | 128 770.00 | 442 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 521.00 | 42.00 | 165.00 | 7 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 641.00 | 11 975.00 | 128 605.00 | 434 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 400.00 | 1 001.00 | 28 061.00 | 30 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 400.00 | 1 001.00 | 28 061.00 | 30 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 400.00 | 1 001.00 | 28 061.00 | 30 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 001.00 | 28 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 303.00 | 564 303.00 | | 564 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 814.00 | 67 814.00 | | 67 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
UX Autres créances clients | 470 272.00 | | | 470 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VB T. V. A. | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 198.00 | 4 953.00 | 14 245.00 | 19 198.00 |
VI Groupe et associés | 144 309.00 | 144 309.00 | | 144 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818.00 | | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 524.00 | 535 524.00 | | 535 524.00 |
VW T.V.A. | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 444.00 | 914 199.00 | 14 245.00 | 928 444.00 |