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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
AN Terrains | 59 980.00 | 57 016.00 | 2 964.00 | 59 980.00 |
AP Constructions | 25 362.00 | 24 506.00 | 856.00 | 25 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 964.00 | 29 222.00 | 14 743.00 | 43 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 041.00 | 156 354.00 | 82 687.00 | 239 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 908.00 | 274 496.00 | 152 412.00 | 426 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 050.00 | | 273 050.00 | 273 050.00 |
BN En cours de production de biens | 62 599.00 | | 62 599.00 | 62 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 913.00 | 1 300.00 | 816 614.00 | 817 913.00 |
BZ Autres créances | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
CF Disponibilités | 772 795.00 | | 772 795.00 | 772 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 908.00 | 1 300.00 | 1 970 609.00 | 1 971 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 817.00 | 275 796.00 | 2 123 021.00 | 2 398 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
DG Autres réserves | 991 966.00 | 990 795.00 | | 991 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 459.00 | 141 171.00 | | 213 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 745.00 | 1 210 286.00 | | 1 283 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 324.00 | 114 276.00 | | 84 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 198.00 | 66 047.00 | | 153 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 365.00 | 397 828.00 | | 383 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 175.00 | 235 268.00 | | 218 175.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 264.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 275.00 | 813 682.00 | | 839 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 021.00 | 2 023 969.00 | | 2 123 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 741.00 | 729 987.00 | | 784 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 768.00 | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 548.00 | | 39 779.00 | 429 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 419.00 | 426 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 419.00 | 368 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 738.00 | | 39 028.00 | 371 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 412.00 | | 751.00 | 50 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 308.00 | 26 608.00 | 42 419.00 | 290 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 910.00 | 26 608.00 | 42 419.00 | 282 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 521.00 | | 221.00 | 1 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 521.00 | | 221.00 | 1 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521.00 | | 221.00 | 1 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 365.00 | 383 365.00 | | 383 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 816 542.00 | 816 542.00 | | 816 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 754.00 | 29 219.00 | 54 534.00 | 83 754.00 |
VI Groupe et associés | 153 198.00 | 153 198.00 | | 153 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 465.00 | 863 465.00 | | 863 465.00 |
VW T.V.A. | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 275.00 | 784 741.00 | 54 534.00 | 839 275.00 |