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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 538.00 | 8 103.00 | 1 435.00 | 9 538.00 |
AN Terrains | 59 980.00 | 57 016.00 | 2 964.00 | 59 980.00 |
AP Constructions | 25 362.00 | 24 770.00 | 592.00 | 25 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 503.00 | 37 244.00 | 7 259.00 | 44 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 878.00 | 207 269.00 | 114 609.00 | 321 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 176.00 | | 52 176.00 | 52 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 437.00 | 334 402.00 | 179 035.00 | 513 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 838.00 | | 400 838.00 | 400 838.00 |
BN En cours de production de biens | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 298.00 | | 629 298.00 | 629 298.00 |
BZ Autres créances | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
CF Disponibilités | 854 134.00 | | 854 134.00 | 854 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 455.00 | | 1 971 455.00 | 1 971 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 892.00 | 334 402.00 | 2 150 490.00 | 2 484 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
DG Autres réserves | 1 065 425.00 | 1 065 425.00 | | 1 065 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 364.00 | 169 612.00 | | 138 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 109.00 | 1 313 357.00 | | 1 282 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 924.00 | 84 144.00 | | 68 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 152.00 | 210 821.00 | | 227 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 320.00 | 338 072.00 | | 355 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 011.00 | 203 145.00 | | 194 011.00 |
EA Autres dettes | 22 973.00 | 3 287.00 | | 22 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 381.00 | 839 469.00 | | 868 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 490.00 | 2 152 827.00 | | 2 150 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | 596.00 | | 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 152.00 | | | 227 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 072.00 | | 48 581.00 | 485 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 216.00 | 513 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 216.00 | 451 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 388.00 | | 1 150.00 | 8 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 965.00 | | 46 974.00 | 424 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 719.00 | | 457.00 | 51 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 909.00 | 42 709.00 | 20 216.00 | 311 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 419.00 | 684.00 | | 7 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 490.00 | 42 026.00 | 20 216.00 | 304 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 320.00 | 355 320.00 | | 355 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 484.00 | 77 484.00 | | 77 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
UX Autres créances clients | 629 298.00 | 629 298.00 | | 629 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 075.00 | 39 575.00 | 28 500.00 | 68 075.00 |
VI Groupe et associés | 227 152.00 | 227 152.00 | | 227 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
VP Divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 863.00 | 665 863.00 | | 665 863.00 |
VW T.V.A. | 68 752.00 | 68 752.00 | | 68 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 381.00 | 839 881.00 | 28 500.00 | 868 381.00 |