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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
AN Terrains | 59 980.00 | 57 016.00 | 2 964.00 | 59 980.00 |
AP Constructions | 57 302.00 | 56 182.00 | 1 120.00 | 57 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 475.00 | 30 800.00 | 5 675.00 | 36 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 817.00 | 141 183.00 | 52 634.00 | 193 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 261.00 | 292 579.00 | 112 682.00 | 405 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 567.00 | | 248 567.00 | 248 567.00 |
BN En cours de production de biens | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 892.00 | | 495 892.00 | 495 892.00 |
BZ Autres créances | 45 522.00 | | 45 522.00 | 45 522.00 |
CF Disponibilités | 1 166 296.00 | | 1 166 296.00 | 1 166 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 127.00 | | 2 005 127.00 | 2 005 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 388.00 | 292 579.00 | 2 117 808.00 | 2 410 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
DG Autres réserves | 973 328.00 | 912 128.00 | | 973 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 468.00 | 291 200.00 | | 247 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 115.00 | 1 281 648.00 | | 1 299 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 966.00 | 20 457.00 | | 41 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 019.00 | 144 309.00 | | 76 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 195.00 | 564 303.00 | | 376 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 968.00 | 183 112.00 | | 291 968.00 |
EA Autres dettes | 32 188.00 | 15 277.00 | | 32 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 693.00 | 927 457.00 | | 818 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 808.00 | 2 209 104.00 | | 2 117 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 959.00 | 927 457.00 | | 787 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 1 259.00 | | 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 453.00 | | 85 741.00 | 365 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 933.00 | 405 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 933.00 | 347 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 055.00 | | 35 451.00 | 358 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 409.00 | 13 104.00 | 45 933.00 | 325 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 011.00 | 13 104.00 | 45 933.00 | 318 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 195.00 | 376 195.00 | | 376 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 877.00 | 80 877.00 | | 80 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 611.00 | 132 611.00 | | 132 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
UX Autres créances clients | 495 892.00 | | | 495 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | | | 726.00 |
VB T. V. A. | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 318.00 | 10 939.00 | 30 379.00 | 41 318.00 |
VI Groupe et associés | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 227.00 | 545 227.00 | | 545 227.00 |
VW T.V.A. | 71 608.00 | 71 608.00 | | 71 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 337.00 | 787 959.00 | 30 379.00 | 818 337.00 |