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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 827.00 | 9 035.00 | 792.00 | 9 827.00 |
AN Terrains | 59 980.00 | 57 016.00 | 2 964.00 | 59 980.00 |
AP Constructions | 25 362.00 | 24 902.00 | 460.00 | 25 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 503.00 | 40 114.00 | 4 389.00 | 44 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 147.00 | 193 004.00 | 170 143.00 | 363 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 692.00 | | 52 692.00 | 52 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 511.00 | 324 071.00 | 231 441.00 | 555 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 583.00 | | 642 583.00 | 642 583.00 |
BN En cours de production de biens | 99 188.00 | | 99 188.00 | 99 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 771.00 | | 584 771.00 | 584 771.00 |
BZ Autres créances | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
CF Disponibilités | 558 783.00 | | 558 783.00 | 558 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 551.00 | | 1 932 551.00 | 1 932 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 063.00 | 324 071.00 | 2 163 992.00 | 2 488 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
DG Autres réserves | 1 065 425.00 | 1 065 425.00 | | 1 065 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 631.00 | 138 364.00 | | 79 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 376.00 | 1 282 109.00 | | 1 223 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 852.00 | 68 924.00 | | 117 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 104.00 | 227 152.00 | | 113 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 946.00 | 355 320.00 | | 501 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 364.00 | 194 011.00 | | 176 364.00 |
EA Autres dettes | 31 350.00 | 22 973.00 | | 31 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 616.00 | 868 381.00 | | 940 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 992.00 | 2 150 490.00 | | 2 163 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | 849.00 | | 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 104.00 | | | 113 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 437.00 | | 118 046.00 | 513 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 972.00 | 555 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 972.00 | 492 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 538.00 | | 289.00 | 9 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 723.00 | | 117 241.00 | 451 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 176.00 | | 516.00 | 52 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 402.00 | 56 821.00 | 67 152.00 | 334 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 103.00 | 932.00 | | 8 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 300.00 | 55 889.00 | 67 152.00 | 326 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 946.00 | 501 946.00 | | 501 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 014.00 | 67 014.00 | | 67 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
UX Autres créances clients | 584 771.00 | 584 771.00 | | 584 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 981.00 | 42 355.00 | 74 625.00 | 116 981.00 |
VI Groupe et associés | 113 104.00 | 113 104.00 | | 113 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 997.00 | 631 997.00 | | 631 997.00 |
VW T.V.A. | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 616.00 | 865 990.00 | 74 625.00 | 940 616.00 |