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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 151.00 | 548.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 499.00 | 105 718.00 | 71 781.00 | 177 499.00 |
040 Immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 459.00 | 105 870.00 | 170 588.00 | 276 459.00 |
060 Stock marchandises | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
072 Créances – Autres | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 214.00 | | 72 214.00 | 72 214.00 |
084 Disponibilités | 181 276.00 | | 181 276.00 | 181 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 019.00 | | 268 019.00 | 268 019.00 |
110 Total général Actif | 544 478.00 | 105 870.00 | 438 608.00 | 544 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 469.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 007.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 971 891.00 | | | 971 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
230 Autres produits | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 998 678.00 | | | 998 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 617.00 | | | 270 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 520.00 | | | -1 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178.00 | | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 168 952.00 | | | 168 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 79 054.00 | | | 79 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 287.00 | | | 237 287.00 |
252 Charges sociales | 104 455.00 | | | 104 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 881 112.00 | | | 881 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 565.00 | | | 117 565.00 |
280 Produits financiers | 366.00 | | | 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 439.00 | | | 439.00 |
294 Charges financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 442.00 | | | 115 442.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 808.00 | | | 808.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 337.00 | | | 273 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |