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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 589.00 | 560.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 043.00 | 111 848.00 | 38 195.00 | 150 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 965.00 | 74 698.00 | 68 267.00 | 142 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 154.00 | 211 872.00 | 205 282.00 | 417 154.00 |
BT Marchandises | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BZ Autres créances | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 502.00 | | 60 502.00 | 60 502.00 |
CF Disponibilités | 94 767.00 | | 94 767.00 | 94 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 845.00 | | 193 845.00 | 193 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 000.00 | 211 872.00 | 399 127.00 | 611 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 833.00 | | | 74 833.00 |
DL TOTAL (I) | 184 769.00 | | | 184 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 317.00 | | | 74 317.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 358.00 | | | 214 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 127.00 | | | 399 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 328.00 | | | 161 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 271.00 | | 1 210 271.00 | 1 210 271.00 |
FG Production vendue services | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 438.00 | | 1 223 438.00 | 1 223 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 546.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 620.00 | | | 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 912.00 | | | -8 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 260.00 | | | 1 252 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 427.00 | | | 1 177 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 833.00 | | | 74 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 079.00 | | 9 717.00 | 408 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 417 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 317 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 218.00 | | 450.00 | 95 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 120.00 | | 9 267.00 | 309 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 967.00 | 41 546.00 | 640.00 | 170 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 157.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 535.00 | 41 388.00 | 640.00 | 170 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 596.00 | 29 566.00 | 53 030.00 | 82 596.00 |
VI Groupe et associés | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 377.00 | 22 636.00 | 3 740.00 | 26 377.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 358.00 | 161 328.00 | 53 030.00 | 214 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
ST Autres comptes | 103 034.00 | | | 103 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 728.00 | | | 124 728.00 |
YT Sous‐traitance | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 779.00 | | | 145 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 755.00 | | | 60 755.00 |
ZE Dividendes | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 579.00 | | | 262 579.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |