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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 130.00 | 204.00 | 2 335.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 014.00 | 109 334.00 | 27 679.00 | 137 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 965.00 | 91 138.00 | 51 827.00 | 142 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 430.00 | 227 340.00 | 178 089.00 | 405 430.00 |
BT Marchandises | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BZ Autres créances | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 066.00 | | 200 066.00 | 200 066.00 |
CF Disponibilités | 109 514.00 | | 109 514.00 | 109 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 466.00 | | 400 466.00 | 400 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 896.00 | 227 340.00 | 578 555.00 | 805 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
DL TOTAL (I) | 171 811.00 | | | 171 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 051.00 | | | 269 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 494.00 | | | 118 494.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 744.00 | | | 406 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 555.00 | | | 578 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 924.00 | | | 377 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 942.00 | | 801 942.00 | 801 942.00 |
FG Production vendue services | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 685.00 | | 811 685.00 | 811 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 561.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 469.00 | | | 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 486.00 | | | 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 584.00 | | | -5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 304.00 | | | 966 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 548.00 | | | 953 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 154.00 | | 7 369.00 | 417 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 093.00 | 405 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 093.00 | 304 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 668.00 | | 1 185.00 | 95 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 745.00 | | 6 064.00 | 317 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | 120.00 | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 872.00 | 34 561.00 | 19 093.00 | 211 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 1 541.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 283.00 | 33 019.00 | 19 093.00 | 211 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 622.00 | 77 622.00 | | 77 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 419.00 | 239 600.00 | 28 819.00 | 268 419.00 |
VI Groupe et associés | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 375.00 | 75 514.00 | 3 860.00 | 79 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 744.00 | 377 924.00 | 28 819.00 | 406 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
ST Autres comptes | 96 399.00 | | | 96 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 427.00 | | | 112 427.00 |
YT Sous‐traitance | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 912.00 | | | 96 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
ZE Dividendes | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 050.00 | | | 236 050.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |