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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 042.00 | 116 785.00 | 73 257.00 | 190 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 795.00 | 116 012.00 | 112 782.00 | 228 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 288.00 | 259 869.00 | 284 419.00 | 544 288.00 |
BT Marchandises | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BZ Autres créances | 77 237.00 | | 77 237.00 | 77 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 80 323.00 | | 80 323.00 | 80 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 146.00 | | 539 146.00 | 539 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 434.00 | 259 869.00 | 823 565.00 | 1 083 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 472.00 | | | 80 472.00 |
DL TOTAL (I) | 381 885.00 | | | 381 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 086.00 | | | 293 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 597.00 | | | 107 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 680.00 | | | 441 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 565.00 | | | 823 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 653.00 | | | 177 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 448.00 | | 1 040 448.00 | 1 040 448.00 |
FG Production vendue services | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 910.00 | | 1 051 910.00 | 1 051 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 339.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 364.00 | | | 50 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | | | 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 688.00 | | | 1 288 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 087.00 | | | 1 159 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 430.00 | | 152 468.00 | 405 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 609.00 | 544 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 609.00 | 443 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 853.00 | | | 96 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 715.00 | | 152 468.00 | 304 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 340.00 | 46 150.00 | 13 609.00 | 227 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 204.00 | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 209.00 | 45 946.00 | 13 609.00 | 225 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 586.00 | 71 586.00 | | 71 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 878.00 | 27 851.00 | 264 027.00 | 291 878.00 |
VI Groupe et associés | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 611.00 | 78 751.00 | 3 860.00 | 82 611.00 |
VW T.V.A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 680.00 | 177 653.00 | 264 027.00 | 441 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
ST Autres comptes | 120 094.00 | | | 120 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 978.00 | | | 154 978.00 |
YT Sous‐traitance | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 393.00 | | | 127 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 415.00 | | | 78 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 337.00 | | | 304 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |