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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 291.00 | 408.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 161.00 | 71 072.00 | 63 089.00 | 134 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 324.00 | 37 060.00 | 95 263.00 | 132 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 182.00 | 133 161.00 | 257 020.00 | 390 182.00 |
BT Marchandises | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BZ Autres créances | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 225.00 | | 60 225.00 | 60 225.00 |
CF Disponibilités | 97 104.00 | | 97 104.00 | 97 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 997.00 | | 190 997.00 | 190 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 179.00 | 133 161.00 | 448 018.00 | 581 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
DH Report à nouveau | -19 366.00 | | | -19 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 374.00 | | | 158 374.00 |
DL TOTAL (I) | 236 484.00 | | | 236 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 932.00 | | | 57 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
EA Autres dettes | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 533.00 | | | 211 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 018.00 | | | 448 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 935.00 | | | 181 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 332.00 | | 1 232 332.00 | 1 232 332.00 |
FG Production vendue services | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 298.00 | | 1 245 298.00 | 1 245 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 143.00 | | | 93 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 503.00 | | | 1 265 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 129.00 | | | 1 107 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 374.00 | | | 158 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 459.00 | | 116 105.00 | 276 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 382.00 | 390 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 382.00 | 291 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 218.00 | | | 95 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 499.00 | | 116 105.00 | 177 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 870.00 | 29 673.00 | 2 382.00 | 105 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 140.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 718.00 | 29 533.00 | 2 382.00 | 105 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 753.00 | 9 155.00 | 29 598.00 | 38 753.00 |
VI Groupe et associés | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 204.00 | 22 463.00 | 3 740.00 | 26 204.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 533.00 | 181 935.00 | 29 598.00 | 211 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
ST Autres comptes | 113 315.00 | | | 113 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 092.00 | | | 121 092.00 |
YT Sous‐traitance | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 803.00 | | | 149 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 728.00 | | | 89 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 061.00 | | | 259 061.00 |