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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 431.00 | 268.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 313.00 | 89 911.00 | 54 401.00 | 144 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 070.00 | 55 887.00 | 84 182.00 | 140 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 079.00 | 170 967.00 | 237 112.00 | 408 079.00 |
BT Marchandises | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BZ Autres créances | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 376.00 | | 60 376.00 | 60 376.00 |
CF Disponibilités | 124 223.00 | | 124 223.00 | 124 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 565.00 | | 218 565.00 | 218 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 644.00 | 170 967.00 | 455 677.00 | 626 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 320.00 | | | 136 320.00 |
DL TOTAL (I) | 236 936.00 | | | 236 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 706.00 | | | 111 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 741.00 | | | 218 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 677.00 | | | 455 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 603.00 | | | 135 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 117.00 | | 1 243 117.00 | 1 243 117.00 |
FG Production vendue services | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 837.00 | | 1 254 837.00 | 1 254 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 809.00 | | | 54 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 456.00 | | | 1 288 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 136.00 | | | 1 152 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 320.00 | | | 136 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 182.00 | | 21 109.00 | 390 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 212.00 | 408 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 212.00 | 309 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 218.00 | | | 95 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 223.00 | | 21 109.00 | 291 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 161.00 | 41 018.00 | 3 212.00 | 133 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 140.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 869.00 | 40 878.00 | 3 212.00 | 132 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
VB T. V. A. | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 706.00 | 28 569.00 | 83 137.00 | 111 706.00 |
VI Groupe et associés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 956.00 | 15 215.00 | 3 740.00 | 18 956.00 |
VW T.V.A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 741.00 | 135 603.00 | 83 137.00 | 218 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
ST Autres comptes | 109 821.00 | | | 109 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 932.00 | | | 123 932.00 |
YT Sous‐traitance | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 489.00 | | | 151 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 432.00 | | | 84 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 735.00 | | | 259 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |