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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 975.00 | 138 614.00 | 3 361.00 | 141 975.00 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AP Constructions | 936 854.00 | 901 162.00 | 35 692.00 | 936 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 648.00 | 440 392.00 | 56 256.00 | 496 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 587.00 | 455 767.00 | 347 820.00 | 803 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 550.00 | | 77 550.00 | 77 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 997.00 | 1 935 934.00 | 555 062.00 | 2 490 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 516.00 | 628.00 | 1 677 888.00 | 1 678 516.00 |
BZ Autres créances | 1 938 164.00 | | 1 938 164.00 | 1 938 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 971 163.00 | | 971 163.00 | 971 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 115.00 | | 407 115.00 | 407 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 016 175.00 | 628.00 | 5 015 547.00 | 5 016 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 507 172.00 | 1 936 563.00 | 5 570 609.00 | 7 507 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 400.00 | 318 400.00 | | 318 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 419.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
DG Autres réserves | | 27 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 833.00 | 570 799.00 | | 699 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 073.00 | 953 908.00 | | 1 050 073.00 |
DP Provisions pour risques | 552 933.00 | 25 680.00 | | 552 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 468 600.00 | 543 688.00 | | 468 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 021 533.00 | 569 368.00 | | 1 021 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 465.00 | 22 276.00 | | 30 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 992.00 | 772 742.00 | | 1 494 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 414.00 | 1 169 714.00 | | 1 053 414.00 |
EA Autres dettes | 24 105.00 | 26 968.00 | | 24 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896 027.00 | 832 549.00 | | 896 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 003.00 | 2 824 249.00 | | 3 499 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 609.00 | 4 347 525.00 | | 5 570 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 963 804.00 | 3 171 827.00 | 10 135 631.00 | 6 963 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 963 804.00 | 3 171 827.00 | 10 135 631.00 | 6 963 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 310 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 416 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 508 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 367.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 511 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 784.00 | 42.00 | | 25 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 965.00 | 659.00 | | 13 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552 933.00 | | | 552 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 431.00 | 659.00 | | 568 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542 647.00 | -617.00 | | -542 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 607.00 | 261 099.00 | | 132 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -595 892.00 | -155 451.00 | | -595 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 391 631.00 | 8 345 238.00 | | 10 391 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 691 798.00 | 7 774 439.00 | | 9 691 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 833.00 | 570 799.00 | | 699 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 699 833.00 | 570 799.00 | | 699 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 306.00 | | 215 648.00 | 2 548 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 958.00 | 2 490 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 992.00 | 163 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 966.00 | 2 242 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 978.00 | | 5 788.00 | 190 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 188.00 | | 202 709.00 | 2 280 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 140.00 | | 7 151.00 | 77 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 581.00 | 110 783.00 | 259 430.00 | 2 084 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 979.00 | 2 627.00 | 32 992.00 | 168 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 602.00 | 108 156.00 | 226 438.00 | 1 915 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 368.00 | 666 767.00 | 214 602.00 | 569 368.00 |
6T Sur comptes clients | 629.00 | | 1.00 | 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629.00 | | 1.00 | 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 997.00 | 666 767.00 | 214 603.00 | 569 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 367.00 | 135 310.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 467.00 | 53 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 552 933.00 | 25 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 992.00 | 1 494 992.00 | | 1 494 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 455.00 | 530 455.00 | | 530 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 353.00 | 273 353.00 | | 273 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896 027.00 | 896 027.00 | | 896 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 516.00 | | | 1 678 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
VB T. V. A. | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 793 149.00 | | | 1 793 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 728.00 | 83 728.00 | | 83 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 688.00 | | | 77 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 115.00 | | | 407 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 101 345.00 | 4 023 795.00 | 77 550.00 | 4 101 345.00 |
VW T.V.A. | 165 879.00 | 165 879.00 | | 165 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 538.00 | 3 468 538.00 | | 3 468 538.00 |