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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 975.00 | 141 975.00 | | 141 975.00 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 294.00 | 461 187.00 | 52 107.00 | 513 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 831 299.00 | 1 457 607.00 | 373 692.00 | 1 831 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 550.00 | | 77 550.00 | 77 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 377.00 | 2 082 569.00 | 513 808.00 | 2 596 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 055.00 | 70 184.00 | 1 932 871.00 | 2 003 055.00 |
BZ Autres créances | 2 266 951.00 | | 2 266 951.00 | 2 266 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 138 805.00 | | 138 805.00 | 138 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725 202.00 | | 725 202.00 | 725 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 151 893.00 | 70 184.00 | 5 081 709.00 | 5 151 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 748 270.00 | 2 152 753.00 | 5 595 517.00 | 7 748 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 400.00 | 318 400.00 | | 318 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 672.00 | 699 833.00 | | -243 672.00 |
DL TOTAL (I) | 106 601.00 | 1 050 073.00 | | 106 601.00 |
DP Provisions pour risques | 559 527.00 | 552 933.00 | | 559 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 449 574.00 | 468 600.00 | | 449 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 009 101.00 | 1 021 533.00 | | 1 009 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 881.00 | 1 494 992.00 | | 1 885 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 962.00 | 1 053 414.00 | | 734 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
EA Autres dettes | 23 513.00 | 24 105.00 | | 23 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 833 457.00 | 896 027.00 | | 1 833 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 479 815.00 | 3 499 003.00 | | 4 479 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 595 517.00 | 5 570 609.00 | | 5 595 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 519 569.00 | 3 372 716.00 | 8 892 285.00 | 5 519 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 519 569.00 | 3 372 716.00 | 8 892 285.00 | 5 519 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 013 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 141 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 305 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 827.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 861 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -847 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -788 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 112.00 | 104.00 | | 5 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 479.00 | 25 680.00 | | 343 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 591.00 | 25 784.00 | | 348 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 13 965.00 | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 533.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 073.00 | 552 933.00 | | 350 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 165.00 | 568 431.00 | | 351 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 574.00 | -542 647.00 | | -2 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -392.00 | 132 607.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -546 638.00 | -595 892.00 | | -546 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 430 763.00 | 10 391 631.00 | | 9 430 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 674 435.00 | 9 691 798.00 | | 9 674 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 672.00 | 699 833.00 | | -243 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 699 833.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 997.00 | | 1 048 077.00 | 2 490 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 936 854.00 | 5 843.00 | 2 596 377.00 | 936 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 936 854.00 | 5 843.00 | 2 348 312.00 | 936 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 775.00 | | | 163 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242 932.00 | | 1 048 077.00 | 2 242 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 290.00 | | | 84 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 934.00 | 1 041 390.00 | 916 556.00 | 1 935 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 614.00 | 3 361.00 | | 138 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 321.00 | 1 038 029.00 | 916 556.00 | 1 797 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 021 533.00 | 411 993.00 | 424 425.00 | 1 021 533.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 21 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 628.00 | 69 556.00 | | 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628.00 | 91 356.00 | | 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 161.00 | 503 349.00 | 424 425.00 | 1 022 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 183.00 | 16 585.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 093.00 | 64 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 073.00 | 343 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 881.00 | 1 885 881.00 | | 1 885 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 004.00 | 245 004.00 | | 245 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 935.00 | 236 935.00 | | 236 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 833 457.00 | 1 833 457.00 | | 1 833 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 131.00 | | | 1 935 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 924.00 | | | 67 924.00 |
VB T. V. A. | 154 152.00 | | | 154 152.00 |
VC Groupe et associés | 1 958 046.00 | | | 1 958 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 259.00 | 85 259.00 | | 85 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 356.00 | | | 134 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725 202.00 | | | 725 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 072 758.00 | 4 995 208.00 | 77 550.00 | 5 072 758.00 |
VW T.V.A. | 167 764.00 | 167 764.00 | | 167 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 479 815.00 | 4 479 815.00 | | 4 479 815.00 |