| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 225.00 | 142 012.00 | 212.00 | 142 225.00 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 680.00 | 482 341.00 | 33 339.00 | 515 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843 923.00 | 1 552 657.00 | 291 266.00 | 1 843 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 884.00 | | 74 884.00 | 74 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 610.00 | 2 198 810.00 | 412 800.00 | 2 611 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 522.00 | 124 578.00 | 1 740 943.00 | 1 865 522.00 |
BZ Autres créances | 2 417 501.00 | | 2 417 501.00 | 2 417 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 197 241.00 | | 197 241.00 | 197 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044 125.00 | | 1 044 125.00 | 1 044 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 538 109.00 | 124 578.00 | 5 413 530.00 | 5 538 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 149 719.00 | 2 323 389.00 | 5 826 330.00 | 8 149 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 880.00 | 318 400.00 | | 396 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 688.00 | 31 840.00 | | 9 688.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 649.00 | -243 672.00 | | -176 649.00 |
DL TOTAL (I) | 229 953.00 | 106 601.00 | | 229 953.00 |
DP Provisions pour risques | 651 033.00 | 559 527.00 | | 651 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 966.00 | 449 574.00 | | 444 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 095 999.00 | 1 009 101.00 | | 1 095 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 199.00 | 1 885 881.00 | | 1 693 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 010.00 | 734 962.00 | | 676 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 2 002.00 | | 1 452.00 |
EA Autres dettes | 373 474.00 | 23 513.00 | | 373 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 756 244.00 | 1 833 457.00 | | 1 756 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 500 379.00 | 4 479 815.00 | | 4 500 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 826 330.00 | 5 595 517.00 | | 5 826 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 811 204.00 | 4 445 223.00 | 7 256 427.00 | 2 811 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 204.00 | 4 445 223.00 | 7 256 427.00 | 2 811 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 422 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 095 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 685.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 946 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 857.00 | 5 112.00 | | 51 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 873.00 | 343 479.00 | | 80 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 730.00 | 348 591.00 | | 132 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 422.00 | 1 092.00 | | 81 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 379.00 | 350 073.00 | | 172 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 053.00 | 351 165.00 | | 257 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 323.00 | -2 574.00 | | -124 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -457 359.00 | -546 638.00 | | -457 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 598 366.00 | 9 430 763.00 | | 7 598 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 775 015.00 | 9 674 435.00 | | 7 775 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 649.00 | -243 672.00 | | -176 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 377.00 | | 18 485.00 | 2 596 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 252.00 | 81 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 252.00 | 2 611 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 365 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 775.00 | | 250.00 | 163 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 312.00 | | 17 650.00 | 2 348 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 290.00 | | 586.00 | 84 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 769.00 | 116 242.00 | | 2 060 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 975.00 | 38.00 | | 141 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 794.00 | 116 204.00 | | 1 918 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 009 101.00 | 228 949.00 | 142 051.00 | 1 009 101.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
6T Sur comptes clients | 70 184.00 | 54 394.00 | | 70 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 984.00 | 54 394.00 | | 91 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 085.00 | 283 343.00 | 142 051.00 | 1 101 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 080.00 | 19 015.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 885.00 | 42 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 379.00 | 80 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 199.00 | 1 693 199.00 | | 1 693 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 522.00 | 231 522.00 | | 231 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 677.00 | 209 677.00 | | 209 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 756 244.00 | 1 756 244.00 | | 1 756 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 884.00 | | 74 884.00 | 74 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 621.00 | 1 794 621.00 | | 1 794 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
VB T. V. A. | 65 541.00 | 65 541.00 | | 65 541.00 |
VC Groupe et associés | 2 162 515.00 | 2 162 515.00 | | 2 162 515.00 |
VI Groupe et associés | 302 756.00 | 2 756.00 | 300 000.00 | 302 756.00 |
VP Divers | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 439.00 | 61 439.00 | | 61 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 541.00 | 165 541.00 | | 165 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044 125.00 | 1 044 125.00 | | 1 044 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 402 031.00 | 5 327 147.00 | 74 884.00 | 5 402 031.00 |
VW T.V.A. | 173 372.00 | 173 372.00 | | 173 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500 379.00 | 4 200 379.00 | 300 000.00 | 4 500 379.00 |