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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 886.00 | 91 886.00 | | 91 886.00 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 738.00 | 165 800.00 | 14 938.00 | 180 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796 814.00 | 1 399 939.00 | 396 875.00 | 1 796 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 759.00 | | 60 759.00 | 60 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 770.00 | 1 679 425.00 | 481 345.00 | 2 160 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 105 552.00 | 91 086.00 | 3 014 467.00 | 3 105 552.00 |
BZ Autres créances | 4 071 573.00 | | 4 071 573.00 | 4 071 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 291 370.00 | | 291 370.00 | 291 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204 569.00 | | 1 204 569.00 | 1 204 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 685 261.00 | 91 086.00 | 8 594 176.00 | 8 685 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 846 032.00 | 1 770 511.00 | 9 075 521.00 | 10 846 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 260.00 | 220 260.00 | | 220 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
DG Autres réserves | 66 933.00 | 981 816.00 | | 66 933.00 |
DH Report à nouveau | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 066.00 | 2 316 616.00 | | 971 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 285.00 | 3 540 718.00 | | 2 200 285.00 |
DP Provisions pour risques | 120 965.00 | 80 000.00 | | 120 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 811.00 | 408 762.00 | | 256 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 776.00 | 488 762.00 | | 377 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 917.00 | | | 1 007 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 918.00 | 2 702 164.00 | | 2 271 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 524.00 | 760 401.00 | | 734 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
EA Autres dettes | 55 452.00 | 160 834.00 | | 55 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 425 617.00 | 2 216 108.00 | | 2 425 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 497 459.00 | 5 841 801.00 | | 6 497 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 075 521.00 | 9 871 280.00 | | 9 075 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 998 685.00 | 9 109 651.00 | 15 108 336.00 | 5 998 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 998 685.00 | 9 109 651.00 | 15 108 336.00 | 5 998 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 297 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 803 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 241 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 853.00 | |
GE Autres charges | | | 19 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 333 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | 30 692.00 | | 1 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 959 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | 990 436.00 | | 1 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 60 072.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | 2 008.00 | | 1 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 115 791.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | 874 645.00 | | -901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -920 983.00 | -768 017.00 | | -920 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 416 955.00 | 15 288 996.00 | | 15 416 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 445 889.00 | 12 972 380.00 | | 14 445 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 066.00 | 2 316 616.00 | | 971 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 755.00 | | 202 487.00 | 2 529 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531.00 | 67 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 472.00 | 2 160 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 677.00 | 113 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516 264.00 | 1 979 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 363.00 | | | 168 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 361.00 | | 202 487.00 | 2 293 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 031.00 | | | 68 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 641.00 | 88 275.00 | 569 291.00 | 2 138 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 291.00 | 272.00 | 54 677.00 | 146 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 351.00 | 88 003.00 | 514 614.00 | 1 992 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 829.00 | 89 452.00 | 133 504.00 | 421 829.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
6T Sur comptes clients | 79 941.00 | 11 144.00 | | 79 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 741.00 | 11 144.00 | | 101 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 570.00 | 100 596.00 | 133 504.00 | 523 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 997.00 | 18 263.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 599.00 | 115 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007 917.00 | 7 917.00 | 1 000 000.00 | 1 007 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 918.00 | 2 271 918.00 | | 2 271 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 997.00 | 278 997.00 | | 278 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 851.00 | 225 851.00 | | 225 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 425 617.00 | 2 425 617.00 | | 2 425 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 759.00 | | 60 759.00 | 60 759.00 |
UX Autres créances clients | 3 034 652.00 | 3 034 652.00 | | 3 034 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
VB T. V. A. | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VC Groupe et associés | 3 606 668.00 | 1 501 578.00 | 2 105 090.00 | 3 606 668.00 |
VP Divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 474.00 | 427 474.00 | | 427 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204 569.00 | 1 204 569.00 | | 1 204 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 442 453.00 | 6 276 604.00 | 2 165 849.00 | 8 442 453.00 |
VW T.V.A. | 212 213.00 | 212 213.00 | | 212 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 497 459.00 | 5 497 459.00 | 1 000 000.00 | 6 497 459.00 |