| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 940.00 | 147 233.00 | 64 707.00 | 211 940.00 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 933.00 | 492 845.00 | 16 089.00 | 508 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 955.00 | 1 623 577.00 | 247 378.00 | 1 870 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 602.00 | | 79 602.00 | 79 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 267.00 | 2 285 456.00 | 425 811.00 | 2 711 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 929.00 | | 44 929.00 | 44 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 584 271.00 | 155 197.00 | 5 429 074.00 | 5 584 271.00 |
BZ Autres créances | 2 738 174.00 | | 2 738 174.00 | 2 738 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 526 259.00 | | 526 259.00 | 526 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933 865.00 | | 933 865.00 | 933 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 827 665.00 | 155 197.00 | 9 672 468.00 | 9 827 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 538 932.00 | 2 440 653.00 | 10 098 279.00 | 12 538 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 260.00 | 396 880.00 | | 220 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 693.00 | 9 688.00 | | 9 693.00 |
DH Report à nouveau | | 33.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 149.00 | -176 648.00 | | 994 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 102.00 | 229 953.00 | | 1 224 102.00 |
DP Provisions pour risques | 986 033.00 | 651 033.00 | | 986 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 645.00 | 444 965.00 | | 484 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 470 678.00 | 1 095 998.00 | | 1 470 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 216.00 | 1 693 199.00 | | 2 351 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 561.00 | 676 010.00 | | 1 170 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 452.00 | 1 451.00 | | 18 452.00 |
EA Autres dettes | 133 799.00 | 373 473.00 | | 133 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 726 269.00 | 1 756 243.00 | | 3 726 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 403 499.00 | 4 500 376.00 | | 7 403 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 098 279.00 | 5 826 327.00 | | 10 098 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 281 939.00 | 8 973 437.00 | 13 255 376.00 | 4 281 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 281 939.00 | 8 973 437.00 | 13 255 376.00 | 4 281 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 327 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 160 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 890.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 180 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 132 730.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 581.00 | 81 421.00 | | 58 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 923.00 | 3 251.00 | | 2 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 000.00 | 172 379.00 | | 335 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 505.00 | 257 051.00 | | 396 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 171.00 | -124 321.00 | | -396 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 287.00 | | | 169 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -449 000.00 | -457 359.00 | | -449 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 332 125.00 | 7 598 366.00 | | 13 332 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 337 976.00 | 7 775 015.00 | | 12 337 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 149.00 | -176 648.00 | | 994 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 606.00 | | 106 407.00 | 2 611 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 746.00 | 2 711 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 746.00 | 2 391 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 024.00 | | 69 716.00 | 164 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 959.00 | | 31 971.00 | 2 365 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 623.00 | | 4 719.00 | 81 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 009.00 | 90 469.00 | 3 823.00 | 2 177 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 012.00 | 5 221.00 | | 142 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 997.00 | 85 248.00 | 3 823.00 | 2 034 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 095 998.00 | 388 413.00 | 13 734.00 | 1 095 998.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
6T Sur comptes clients | 124 578.00 | 30 619.00 | | 124 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 378.00 | 30 619.00 | | 146 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242 376.00 | 419 032.00 | 13 734.00 | 1 242 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 509.00 | 13 734.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 523.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 216.00 | 2 351 216.00 | | 2 351 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 789.00 | 426 789.00 | | 426 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 288.00 | 271 288.00 | | 271 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 188.00 | 132 188.00 | | 132 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 726 269.00 | 3 726 269.00 | | 3 726 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 602.00 | | 79 602.00 | 79 602.00 |
UX Autres créances clients | 5 513 370.00 | 5 513 370.00 | | 5 513 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
VB T. V. A. | 99 217.00 | 99 217.00 | | 99 217.00 |
VC Groupe et associés | 2 315 654.00 | 829 777.00 | 1 485 877.00 | 2 315 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 902.00 | 95 902.00 | | 95 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 300.00 | 316 300.00 | | 316 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933 865.00 | 933 865.00 | | 933 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 335 911.00 | 7 770 432.00 | 1 565 479.00 | 9 335 911.00 |
VW T.V.A. | 376 581.00 | 376 581.00 | | 376 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 403 499.00 | 7 403 499.00 | | 7 403 499.00 |