| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 563.00 | 146 291.00 | 272.00 | 146 563.00 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 663.00 | 436 671.00 | 18 992.00 | 455 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 698.00 | 1 555 680.00 | 282 018.00 | 1 837 698.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 755.00 | 2 160 442.00 | 369 314.00 | 2 529 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 031.00 | | 81 031.00 | 81 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 367.00 | 79 941.00 | 2 462 426.00 | 2 542 367.00 |
BZ Autres créances | 4 273 240.00 | | 4 273 240.00 | 4 273 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 687 446.00 | | 687 446.00 | 687 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997 656.00 | | 1 997 656.00 | 1 997 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 581 908.00 | 79 941.00 | 9 501 967.00 | 9 581 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 111 663.00 | 2 240 383.00 | 9 871 280.00 | 12 111 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 260.00 | 220 260.00 | | 220 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 026.00 | 9 693.00 | | 22 026.00 |
DG Autres réserves | 981 816.00 | | | 981 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 316 616.00 | 994 149.00 | | 2 316 616.00 |
DL TOTAL (I) | 3 540 718.00 | 1 224 102.00 | | 3 540 718.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 986 033.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 762.00 | 484 645.00 | | 408 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 762.00 | 1 470 678.00 | | 488 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 293.00 | 3 203.00 | | 2 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 164.00 | 2 351 216.00 | | 2 702 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 401.00 | 1 170 561.00 | | 760 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 452.00 | | |
EA Autres dettes | 160 834.00 | 133 799.00 | | 160 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 216 108.00 | 3 726 269.00 | | 2 216 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 841 801.00 | 7 403 499.00 | | 5 841 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 871 280.00 | 10 098 279.00 | | 9 871 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 079 692.00 | 7 835 161.00 | 13 914 853.00 | 6 079 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 079 692.00 | 7 835 161.00 | 13 914 853.00 | 6 079 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 243 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 425 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 941.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 617 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 959 744.00 | | | 959 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990 436.00 | 333.00 | | 990 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 072.00 | 58 581.00 | | 60 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 008.00 | 2 923.00 | | 2 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 711.00 | 335 000.00 | | 53 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 791.00 | 396 505.00 | | 115 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874 645.00 | -396 171.00 | | 874 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 169 287.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -768 017.00 | -449 000.00 | | -768 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 288 996.00 | 13 332 125.00 | | 15 288 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 972 380.00 | 12 337 976.00 | | 12 972 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 316 616.00 | 994 149.00 | | 2 316 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 267.00 | | 123 708.00 | 2 711 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 844.00 | 68 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 219.00 | 2 529 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 590.00 | 168 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 786.00 | 2 293 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 740.00 | | 3 212.00 | 233 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 184.00 | | 118 964.00 | 2 391 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 343.00 | | 1 532.00 | 86 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263 655.00 | 149 066.00 | 274 080.00 | 2 263 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 233.00 | 67 647.00 | 68 590.00 | 147 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 422.00 | 81 419.00 | 205 490.00 | 2 116 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 470 678.00 | 90 514.00 | 1 072 431.00 | 1 470 678.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
6T Sur comptes clients | 155 197.00 | | 75 256.00 | 155 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 997.00 | | 75 256.00 | 176 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647 676.00 | 90 514.00 | 1 147 687.00 | 1 647 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 941.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 164.00 | 2 702 164.00 | | 2 702 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 387.00 | 262 387.00 | | 262 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 559.00 | 230 559.00 | | 230 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 834.00 | 160 834.00 | | 160 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 216 108.00 | 2 216 108.00 | | 2 216 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 471 466.00 | 2 471 466.00 | | 2 471 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
VB T. V. A. | 64 188.00 | 64 188.00 | | 64 188.00 |
VC Groupe et associés | 3 946 822.00 | 2 260 772.00 | 1 686 050.00 | 3 946 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VP Divers | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 859.00 | 216 859.00 | | 216 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997 656.00 | 1 997 656.00 | | 1 997 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 874 553.00 | 7 127 213.00 | 1 747 340.00 | 8 874 553.00 |
VW T.V.A. | 206 486.00 | 206 486.00 | | 206 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 841 801.00 | 5 841 801.00 | | 5 841 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |