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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
AH Fonds commercial | 284 622.00 | | 284 622.00 | 284 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 420.00 | 24 192.00 | 1 228.00 | 25 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 444.00 | 331 178.00 | 197 266.00 | 528 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 761.00 | 388 645.00 | 522 116.00 | 910 761.00 |
BT Marchandises | 1 140 186.00 | 39 456.00 | 1 100 730.00 | 1 140 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 415.00 | 3 102.00 | 671 313.00 | 674 415.00 |
BZ Autres créances | 120 150.00 | | 120 150.00 | 120 150.00 |
CF Disponibilités | 3 111 616.00 | | 3 111 616.00 | 3 111 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 493.00 | | 74 493.00 | 74 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 120 860.00 | 42 558.00 | 5 078 302.00 | 5 120 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 621.00 | 431 203.00 | 5 600 419.00 | 6 031 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 3 336 587.00 | 2 338 109.00 | | 3 336 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 663.00 | 1 398 478.00 | | 1 269 663.00 |
DL TOTAL (I) | 4 723 636.00 | 3 853 973.00 | | 4 723 636.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 569.00 | 497 146.00 | | 460 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 322.00 | 441 272.00 | | 218 322.00 |
EA Autres dettes | 167 892.00 | 153 640.00 | | 167 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 783.00 | 1 113 401.00 | | 846 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 419.00 | 4 997 374.00 | | 5 600 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 783.00 | 1 113 401.00 | | 846 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 054.00 | | 28 970.00 | 889 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 263.00 | 910 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 263.00 | 553 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 897.00 | | | 317 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 157.00 | | 28 970.00 | 532 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 737.00 | 69 170.00 | 7 262.00 | 326 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 462.00 | 69 170.00 | 7 262.00 | 293 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 192.00 | 39 456.00 | 20 192.00 | 20 192.00 |
6T Sur comptes clients | 10 623.00 | 3 102.00 | 10 623.00 | 10 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 815.00 | 42 558.00 | 30 815.00 | 30 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 815.00 | 42 558.00 | 30 815.00 | 60 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 558.00 | 30 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 569.00 | 460 569.00 | | 460 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 586.00 | 70 586.00 | | 70 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 892.00 | 167 892.00 | | 167 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 674 415.00 | | | 674 415.00 |
VB T. V. A. | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 690.00 | | | 76 690.00 |
VP Divers | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 493.00 | | | 74 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 058.00 | 908 058.00 | | 908 058.00 |
VW T.V.A. | 96 377.00 | 96 377.00 | | 96 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 783.00 | 846 783.00 | | 846 783.00 |