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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
AH Fonds commercial | 284 622.00 | | 284 622.00 | 284 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 558.00 | 30 205.00 | 4 353.00 | 34 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 294.00 | 497 166.00 | 81 128.00 | 578 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 780.00 | 562 677.00 | 409 103.00 | 971 780.00 |
BT Marchandises | 1 481 484.00 | 42 687.00 | 1 438 797.00 | 1 481 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 362.00 | 6 727.00 | 626 634.00 | 633 362.00 |
BZ Autres créances | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
CF Disponibilités | 5 455 786.00 | | 5 455 786.00 | 5 455 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 532.00 | | 86 532.00 | 86 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 702 162.00 | 49 414.00 | 7 652 748.00 | 7 702 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 673 943.00 | 612 091.00 | 8 061 851.00 | 8 673 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 5 780 119.00 | 5 516 510.00 | | 5 780 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 878.00 | 1 063 609.00 | | 1 244 878.00 |
DL TOTAL (I) | 7 142 383.00 | 6 697 505.00 | | 7 142 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 647.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 617.00 | 422 208.00 | | 415 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 958.00 | 244 321.00 | | 337 958.00 |
EA Autres dettes | 164 799.00 | 118 274.00 | | 164 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 468.00 | 785 450.00 | | 919 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 061 851.00 | 7 482 955.00 | | 8 061 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 468.00 | 785 450.00 | | 919 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 618.00 | | 31 797.00 | 958 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 632.00 | 971 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 632.00 | 612 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 928.00 | | | 319 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 690.00 | | 31 797.00 | 599 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 987.00 | 45 320.00 | 18 632.00 | 535 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 681.00 | 45 320.00 | 18 632.00 | 500 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 391.00 | | 9 414.00 | 54 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 893.00 | 803 893.00 | | 803 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 617.00 | 415 617.00 | | 415 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 586.00 | 145 586.00 | | 145 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 799.00 | 164 799.00 | | 164 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 633 362.00 | 633 362.00 | | 633 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VB T. V. A. | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 532.00 | 86 532.00 | | 86 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 893.00 | 803 893.00 | | 803 893.00 |
VW T.V.A. | 97 538.00 | 97 538.00 | | 97 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 468.00 | 919 468.00 | | 919 468.00 |