| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 306.00 | 33 510.00 | 1 796.00 | 35 306.00 |
AH Fonds commercial | 284 622.00 | | 284 622.00 | 284 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 445.00 | 26 114.00 | 4 331.00 | 30 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 297.00 | 437 855.00 | 105 442.00 | 543 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 670.00 | 497 479.00 | 435 191.00 | 932 670.00 |
BT Marchandises | 1 374 542.00 | 42 525.00 | 1 332 016.00 | 1 374 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 145.00 | 5 852.00 | 542 293.00 | 548 145.00 |
BZ Autres créances | 157 796.00 | | 157 796.00 | 157 796.00 |
CF Disponibilités | 4 916 712.00 | | 4 916 712.00 | 4 916 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 042 415.00 | 48 378.00 | 6 994 037.00 | 7 042 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 975 084.00 | 545 856.00 | 7 429 228.00 | 7 975 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 5 277 121.00 | 4 795 003.00 | | 5 277 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 389.00 | 1 282 118.00 | | 1 039 389.00 |
DL TOTAL (I) | 6 433 896.00 | 6 194 506.00 | | 6 433 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 403.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 554.00 | 364 957.00 | | 533 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 758.00 | 236 511.00 | | 259 758.00 |
EA Autres dettes | 201 318.00 | 191 694.00 | | 201 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 332.00 | 793 566.00 | | 995 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 429 228.00 | 6 988 072.00 | | 7 429 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 332.00 | 793 566.00 | | 995 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 419.00 | | 8 251.00 | 924 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 897.00 | | 2 031.00 | 317 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 522.00 | | 6 220.00 | 567 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 432.00 | 60 047.00 | | 437 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 275.00 | 235.00 | | 33 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 157.00 | 59 812.00 | | 404 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 888.00 | 42 525.00 | 46 888.00 | 46 888.00 |
6T Sur comptes clients | 1 513.00 | 5 852.00 | 1 513.00 | 1 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 401.00 | 48 378.00 | 48 401.00 | 48 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 401.00 | 48 378.00 | 48 401.00 | 48 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 378.00 | 48 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 554.00 | 533 554.00 | | 533 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 592.00 | 130 592.00 | | 130 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 318.00 | 201 318.00 | | 201 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 548 145.00 | 548 145.00 | | 548 145.00 |
VB T. V. A. | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 603.00 | 107 603.00 | | 107 603.00 |
VP Divers | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 161.00 | 790 161.00 | | 790 161.00 |
VW T.V.A. | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 332.00 | 995 332.00 | | 995 332.00 |