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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
AH Fonds commercial | 284 622.00 | | 284 622.00 | 284 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 319.00 | 24 401.00 | 1 918.00 | 26 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 328.00 | 391 643.00 | 139 686.00 | 531 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 545.00 | 449 319.00 | 465 226.00 | 914 545.00 |
BT Marchandises | 1 199 198.00 | 37 901.00 | 1 161 297.00 | 1 199 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 821.00 | 3 635.00 | 633 186.00 | 636 821.00 |
BZ Autres créances | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
CF Disponibilités | 4 387 832.00 | | 4 387 832.00 | 4 387 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 099.00 | | 43 099.00 | 43 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 317 832.00 | 41 537.00 | 6 276 295.00 | 6 317 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 232 377.00 | 490 856.00 | 6 741 521.00 | 7 232 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 4 206 250.00 | 3 336 587.00 | | 4 206 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 753.00 | 1 269 663.00 | | 1 388 753.00 |
DL TOTAL (I) | 5 712 388.00 | 4 723 636.00 | | 5 712 388.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 843.00 | | | 88 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 015.00 | 460 569.00 | | 453 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 902.00 | 218 322.00 | | 326 902.00 |
EA Autres dettes | 160 373.00 | 167 892.00 | | 160 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 133.00 | 846 783.00 | | 1 029 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 741 521.00 | 5 600 419.00 | | 6 741 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 133.00 | 846 783.00 | | 1 029 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 761.00 | | 3 784.00 | 910 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 897.00 | | | 317 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 864.00 | | 3 784.00 | 553 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 645.00 | 60 674.00 | | 388 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 370.00 | 60 674.00 | | 355 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 456.00 | 37 901.00 | 39 456.00 | 39 456.00 |
6T Sur comptes clients | 3 102.00 | 3 635.00 | 3 102.00 | 3 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 558.00 | 41 537.00 | 42 558.00 | 42 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 558.00 | 41 537.00 | 72 558.00 | 72 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 537.00 | 72 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 015.00 | 453 015.00 | | 453 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 280.00 | 98 280.00 | | 98 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 780.00 | 80 780.00 | | 80 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 373.00 | 160 373.00 | | 160 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 636 821.00 | | | 636 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
VI Groupe et associés | 88 843.00 | 88 843.00 | | 88 843.00 |
VP Divers | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 601.00 | 769 601.00 | | 769 601.00 |
VW T.V.A. | 103 157.00 | 103 157.00 | | 103 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 133.00 | 1 029 133.00 | | 1 029 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |