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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
AH Fonds commercial | 284 622.00 | | 284 622.00 | 284 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 445.00 | 24 922.00 | 5 523.00 | 30 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 077.00 | 379 235.00 | 157 842.00 | 537 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 419.00 | 437 432.00 | 486 987.00 | 924 419.00 |
BT Marchandises | 1 388 963.00 | 46 888.00 | 1 342 075.00 | 1 388 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 676.00 | 1 513.00 | 593 163.00 | 594 676.00 |
BZ Autres créances | 99 217.00 | | 99 217.00 | 99 217.00 |
CF Disponibilités | 4 415 946.00 | | 4 415 946.00 | 4 415 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 685.00 | | 50 685.00 | 50 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 549 486.00 | 48 401.00 | 6 501 085.00 | 6 549 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 473 905.00 | 485 833.00 | 6 988 072.00 | 7 473 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 4 795 003.00 | 4 206 250.00 | | 4 795 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 118.00 | 1 388 753.00 | | 1 282 118.00 |
DL TOTAL (I) | 6 194 506.00 | 5 712 388.00 | | 6 194 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 88 843.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 957.00 | 453 015.00 | | 364 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 511.00 | 326 902.00 | | 236 511.00 |
EA Autres dettes | 191 694.00 | 160 373.00 | | 191 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 566.00 | 1 029 133.00 | | 793 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 988 072.00 | 6 741 521.00 | | 6 988 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 566.00 | 1 029 133.00 | | 793 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 545.00 | | 91 624.00 | 914 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 750.00 | 924 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 750.00 | 567 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 897.00 | | | 317 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 648.00 | | 91 624.00 | 557 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 319.00 | 60 486.00 | 72 373.00 | 449 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 044.00 | 60 486.00 | 72 373.00 | 416 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 901.00 | 46 888.00 | 37 901.00 | 37 901.00 |
6T Sur comptes clients | 3 635.00 | 1 513.00 | 3 635.00 | 3 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 537.00 | 48 401.00 | 41 537.00 | 41 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 537.00 | 48 401.00 | 41 537.00 | 41 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 401.00 | 41 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 957.00 | 364 957.00 | | 364 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 344.00 | 74 344.00 | | 74 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 694.00 | 191 694.00 | | 191 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 594 676.00 | 594 676.00 | | 594 676.00 |
VB T. V. A. | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
VP Divers | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 685.00 | 50 685.00 | | 50 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 577.00 | 783 577.00 | | 783 577.00 |
VW T.V.A. | 91 812.00 | 91 812.00 | | 91 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 566.00 | 793 566.00 | | 793 566.00 |