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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
AH Fonds commercial | 284 622.00 | | 284 622.00 | 284 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 558.00 | 28 069.00 | 6 489.00 | 34 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 129.00 | 472 615.00 | 92 514.00 | 565 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 616.00 | 535 990.00 | 422 625.00 | 958 616.00 |
BT Marchandises | 1 349 360.00 | 47 679.00 | 1 301 680.00 | 1 349 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 344.00 | 6 712.00 | 616 632.00 | 623 344.00 |
BZ Autres créances | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
CF Disponibilités | 5 037 802.00 | | 5 037 802.00 | 5 037 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 490.00 | | 66 490.00 | 66 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 114 721.00 | 54 391.00 | 7 060 330.00 | 7 114 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 073 336.00 | 590 381.00 | 7 482 955.00 | 8 073 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 5 516 510.00 | 5 277 121.00 | | 5 516 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 609.00 | 1 039 389.00 | | 1 063 609.00 |
DL TOTAL (I) | 6 697 505.00 | 6 433 896.00 | | 6 697 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 702.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 208.00 | 533 554.00 | | 422 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 321.00 | 259 758.00 | | 244 321.00 |
EA Autres dettes | 118 274.00 | 201 318.00 | | 118 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 450.00 | 995 332.00 | | 785 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 955.00 | 7 429 228.00 | | 7 482 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 450.00 | 995 332.00 | | 785 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 670.00 | | 64 614.00 | 932 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 668.00 | 958 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 668.00 | 599 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 928.00 | | | 319 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 742.00 | | 64 614.00 | 573 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 479.00 | 63 513.00 | 25 002.00 | 497 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 510.00 | 1 796.00 | | 33 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 969.00 | 61 717.00 | 25 002.00 | 463 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 525.00 | 47 679.00 | 42 525.00 | 42 525.00 |
6T Sur comptes clients | 5 852.00 | 6 712.00 | 5 852.00 | 5 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 378.00 | 54 391.00 | 48 378.00 | 48 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 378.00 | 54 391.00 | 48 378.00 | 48 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 391.00 | 48 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 208.00 | 422 208.00 | | 422 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 910.00 | 107 910.00 | | 107 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 274.00 | 118 274.00 | | 118 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 623 344.00 | 623 344.00 | | 623 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 490.00 | 66 490.00 | | 66 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 559.00 | 766 559.00 | | 766 559.00 |
VW T.V.A. | 98 249.00 | 98 249.00 | | 98 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 450.00 | 785 450.00 | | 785 450.00 |