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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 723.00 | 19 864.00 | 15 859.00 | 35 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 094.00 | 42 201.00 | 42 893.00 | 85 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 484.00 | 66 245.00 | 64 239.00 | 130 484.00 |
BN En cours de production de biens | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 521.00 | 3 324.00 | 244 198.00 | 247 521.00 |
BZ Autres créances | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
CF Disponibilités | 81 895.00 | | 81 895.00 | 81 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 556.00 | 3 324.00 | 360 233.00 | 363 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 041.00 | 69 569.00 | 424 472.00 | 494 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 288.00 | | | 132 288.00 |
DH Report à nouveau | -25 075.00 | | | -25 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
DL TOTAL (I) | 162 641.00 | | | 162 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 127.00 | | | 135 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 409.00 | | | 55 409.00 |
EA Autres dettes | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 831.00 | | | 261 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 472.00 | | | 424 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 528.00 | | | 232 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
FD Production vendue biens | 1 167 774.00 | 9 766.00 | 1 177 541.00 | 1 167 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 670.00 | 9 766.00 | 1 178 436.00 | 1 168 670.00 |
FM Production stockée | | | -293.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 167.00 | |
GE Autres charges | | | 8 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 132.00 | | | 1 183 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 704.00 | | | 1 171 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 127.00 | 135 127.00 | | 135 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 079.00 | 281 354.00 | 4 724.00 | 286 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 831.00 | 232 528.00 | 29 303.00 | 261 831.00 |