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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 132.00 | 37 381.00 | 13 752.00 | 51 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 782.00 | 67 067.00 | 18 715.00 | 85 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 746.00 | 108 627.00 | 40 118.00 | 148 746.00 |
BN En cours de production de biens | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 188.00 | 6 569.00 | 222 618.00 | 229 188.00 |
BZ Autres créances | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CF Disponibilités | 188 622.00 | | 188 622.00 | 188 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 660.00 | 6 569.00 | 423 090.00 | 429 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 405.00 | 115 197.00 | 463 209.00 | 578 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 012.00 | 132 288.00 | | 104 012.00 |
DH Report à nouveau | | -8 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 073.00 | -19 680.00 | | 2 073.00 |
DL TOTAL (I) | 150 085.00 | 148 012.00 | | 150 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 322.00 | 38 160.00 | | 28 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 313.00 | 128 224.00 | | 165 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 845.00 | 38 803.00 | | 68 845.00 |
EA Autres dettes | 45 738.00 | 18 352.00 | | 45 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 906.00 | 3 330.00 | | 4 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 124.00 | 226 869.00 | | 313 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 209.00 | 374 880.00 | | 463 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 224.00 | 226 869.00 | | 301 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 254.00 | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 313 547.00 | | 1 313 547.00 | 1 313 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 547.00 | | 1 313 547.00 | 1 313 547.00 |
FM Production stockée | | | 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289.00 | 1 333.00 | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 907.00 | 90.00 | | 6 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | -90.00 | | -657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 203.00 | 1 329 653.00 | | 1 328 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 130.00 | 1 349 333.00 | | 1 326 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 073.00 | -19 680.00 | | 2 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 036.00 | | 3 709.00 | 164 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 999.00 | 148 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 999.00 | 136 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 204.00 | | 3 709.00 | 152 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 711.00 | 18 008.00 | 12 092.00 | 102 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 531.00 | 18 008.00 | 12 092.00 | 98 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 168.00 | 1 339.00 | 1 938.00 | 7 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 168.00 | 1 339.00 | 1 938.00 | 7 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 168.00 | 1 339.00 | 1 938.00 | 7 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 339.00 | 1 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 312.00 | 165 312.00 | | 165 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UX Autres créances clients | 221 216.00 | 221 216.00 | | 221 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 027.00 | 16 127.00 | 11 900.00 | 28 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 156.00 | 247 156.00 | | 247 156.00 |
VW T.V.A. | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 123.00 | 301 223.00 | 11 900.00 | 313 123.00 |