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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 723.00 | 23 995.00 | 11 729.00 | 35 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 094.00 | 56 680.00 | 28 414.00 | 85 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 484.00 | 84 855.00 | 45 629.00 | 130 484.00 |
BN En cours de production de biens | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 539.00 | 3 510.00 | 266 030.00 | 269 539.00 |
BZ Autres créances | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
CF Disponibilités | 137 557.00 | | 137 557.00 | 137 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 703.00 | 3 510.00 | 424 193.00 | 427 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 187.00 | 88 365.00 | 469 823.00 | 558 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 288.00 | 132 288.00 | | 132 288.00 |
DH Report à nouveau | -13 647.00 | -25 075.00 | | -13 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 268.00 | 11 428.00 | | 12 268.00 |
DL TOTAL (I) | 174 909.00 | 162 641.00 | | 174 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 902.00 | 47 413.00 | | 46 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 572.00 | 135 127.00 | | 169 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 016.00 | 55 409.00 | | 55 016.00 |
EA Autres dettes | 20 634.00 | 22 456.00 | | 20 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 790.00 | 1 425.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 914.00 | 261 831.00 | | 294 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 823.00 | 424 472.00 | | 469 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 266.00 | 261 831.00 | | 271 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 226.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
FD Production vendue biens | 1 186 903.00 | | 1 186 903.00 | 1 186 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 519.00 | | 1 187 519.00 | 1 187 519.00 |
FM Production stockée | | | -16.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 5 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 954.00 | | | 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 033.00 | 4 426.00 | | 8 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 587.00 | 45.00 | | 41 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 587.00 | 4 681.00 | | 41 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 554.00 | -255.00 | | -33 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 515.00 | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 697.00 | 1 183 132.00 | | 1 207 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 430.00 | 1 171 704.00 | | 1 195 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 268.00 | 11 428.00 | | 12 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 484.00 | | | 130 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 817.00 | | | 120 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 245.00 | 18 610.00 | | 66 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 065.00 | 18 610.00 | | 62 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 323.00 | 3 509.00 | 3 323.00 | 3 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 323.00 | 3 509.00 | 3 323.00 | 3 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 323.00 | 3 509.00 | 3 323.00 | 3 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 509.00 | 3 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 571.00 | 169 571.00 | | 169 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UX Autres créances clients | 263 009.00 | | | 263 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 701.00 | 23 053.00 | 23 648.00 | 46 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VP Divers | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 579.00 | 294 579.00 | | 294 579.00 |
VW T.V.A. | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 913.00 | 271 265.00 | 23 648.00 | 294 913.00 |