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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 251.00 | 23 932.00 | 24 320.00 | 48 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 373.00 | 54 069.00 | 45 305.00 | 99 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 201.00 | 82 181.00 | 77 021.00 | 159 201.00 |
BN En cours de production de biens | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 112.00 | 3 510.00 | 261 603.00 | 265 112.00 |
BZ Autres créances | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
CF Disponibilités | 113 752.00 | | 113 752.00 | 113 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 338.00 | 3 510.00 | 400 829.00 | 404 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 540.00 | 85 690.00 | 477 849.00 | 563 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 288.00 | 132 288.00 | | 132 288.00 |
DH Report à nouveau | -1 379.00 | -13 647.00 | | -1 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 218.00 | 12 268.00 | | -7 218.00 |
DL TOTAL (I) | 167 691.00 | 174 909.00 | | 167 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 954.00 | 46 902.00 | | 50 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 832.00 | 169 572.00 | | 165 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 223.00 | 55 016.00 | | 61 223.00 |
EA Autres dettes | 29 514.00 | 20 634.00 | | 29 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 635.00 | 2 790.00 | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 158.00 | 294 914.00 | | 310 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 849.00 | 469 823.00 | | 477 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 784.00 | 271 266.00 | | 287 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 201.00 | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 185 215.00 | | 1 185 215.00 | 1 185 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 215.00 | | 1 185 215.00 | 1 185 215.00 |
FM Production stockée | | | 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 745.00 | 954.00 | | 20 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 033.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | 8 033.00 | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 41 587.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | 41 587.00 | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | -33 554.00 | | 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 843.00 | 1 207 697.00 | | 1 211 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 061.00 | 1 195 430.00 | | 1 219 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 218.00 | 12 268.00 | | -7 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 484.00 | | 51 649.00 | 130 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 932.00 | 159 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 932.00 | 147 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 817.00 | | 49 739.00 | 120 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 724.00 | | 1 909.00 | 4 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 855.00 | 19 564.00 | 22 239.00 | 84 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 675.00 | 19 564.00 | 22 239.00 | 80 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 832.00 | 165 832.00 | | 165 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
UX Autres créances clients | 259 637.00 | 259 637.00 | | 259 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VB T. V. A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 799.00 | 28 424.00 | 22 374.00 | 50 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VP Divers | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 638.00 | 290 004.00 | 6 633.00 | 296 638.00 |
VW T.V.A. | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 158.00 | 287 783.00 | 22 374.00 | 310 158.00 |