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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 873.00 | 33 035.00 | 1 838.00 | 34 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 566.00 | 55 267.00 | 51 299.00 | 106 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 962.00 | 92 482.00 | 61 481.00 | 153 962.00 |
BN En cours de production de biens | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 705.00 | 41 340.00 | 199 365.00 | 240 705.00 |
BZ Autres créances | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 268 268.00 | | 268 268.00 | 268 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 462.00 | 41 340.00 | 553 122.00 | 594 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 424.00 | 133 822.00 | 614 602.00 | 748 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 622.00 | 106 085.00 | | 133 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 697.00 | 27 537.00 | | 18 697.00 |
DL TOTAL (I) | 196 319.00 | 177 622.00 | | 196 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 668.00 | 26 097.00 | | 44 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 685.00 | 163 416.00 | | 199 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 917.00 | 47 481.00 | | 78 917.00 |
EA Autres dettes | 90 845.00 | 68 800.00 | | 90 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | 4 902.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 283.00 | 310 697.00 | | 418 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 602.00 | 488 319.00 | | 614 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 334.00 | 297 684.00 | | 390 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 603 203.00 | | 1 603 203.00 | 1 603 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 203.00 | | 1 603 203.00 | 1 603 203.00 |
FM Production stockée | | | 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 852.00 | 3 340.00 | | 6 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 852.00 | 3 340.00 | | 6 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 736.00 | 90.00 | | 7 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 736.00 | 90.00 | | 7 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | 3 250.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 700.00 | 1 501 512.00 | | 1 621 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 003.00 | 1 473 975.00 | | 1 603 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 697.00 | 27 537.00 | | 18 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 626.00 | | 40 678.00 | 160 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 7 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 342.00 | 153 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 074.00 | 141 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 604.00 | | 39 908.00 | 148 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 079.00 | | 770.00 | 7 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 511.00 | 15 577.00 | 39 607.00 | 116 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 331.00 | 15 577.00 | 39 607.00 | 112 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 774.00 | 6 364.00 | 799.00 | 35 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 774.00 | 6 364.00 | 799.00 | 35 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 774.00 | 6 364.00 | 799.00 | 35 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 364.00 | 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 685.00 | 199 685.00 | | 199 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 845.00 | 90 845.00 | | 90 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
UX Autres créances clients | 175 071.00 | 175 071.00 | | 175 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 634.00 | 65 634.00 | | 65 634.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 668.00 | 16 718.00 | 27 949.00 | 44 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 335.00 | 292 335.00 | | 292 335.00 |
VW T.V.A. | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 282.00 | 390 333.00 | 27 949.00 | 418 282.00 |