| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 142.00 | 461 403.00 | 15 739.00 | 477 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 424.00 | 17 759.00 | 2 665.00 | 20 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 340.00 | 496 911.00 | 18 429.00 | 515 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 373.00 | | 73 373.00 | 73 373.00 |
BZ Autres créances | 153 157.00 | | 153 157.00 | 153 157.00 |
CF Disponibilités | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 499.00 | | 249 499.00 | 249 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 840.00 | 496 911.00 | 267 929.00 | 764 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 947.00 | 128 998.00 | | 17 947.00 |
DK Provisions réglementées | 5 374.00 | 3 060.00 | | 5 374.00 |
DL TOTAL (I) | 32 121.00 | 140 859.00 | | 32 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 309.00 | 33 756.00 | | 70 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 309.00 | 33 756.00 | | 70 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 5 780.00 | | 3 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 262.00 | 163 544.00 | | 162 262.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 499.00 | 172 323.00 | | 165 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 929.00 | 346 938.00 | | 267 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 344.00 | 801.00 | 574 145.00 | 573 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 344.00 | 801.00 | 574 145.00 | 573 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322.00 | 890.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 890.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | 2 051.00 | | 1 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 635.00 | 1 475.00 | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 351.00 | 3 526.00 | | 6 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 029.00 | -2 636.00 | | -6 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 174.00 | -86 491.00 | | -3 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 614.00 | 639 547.00 | | 590 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 667.00 | 510 549.00 | | 572 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 947.00 | 128 998.00 | | 17 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 420.00 | | | 516 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 515 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 514 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 014.00 | | | 516 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635.00 | | 322.00 | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635.00 | | 322.00 | 2 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 060.00 | 2 635.00 | 322.00 | 3 060.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 756.00 | 36 553.00 | | 33 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 816.00 | 39 188.00 | 322.00 | 36 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 156.00 | 68 575.00 | 10 581.00 | 79 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VC Groupe et associés | 116 497.00 | | | 116 497.00 |
VP Divers | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 501.00 | 39.00 | 4 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 696.00 | 227 671.00 | 25.00 | 227 696.00 |
VW T.V.A. | 39 182.00 | 15 411.00 | 23 770.00 | 39 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 499.00 | 131 109.00 | 34 390.00 | 165 499.00 |