| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 274.00 | 468 555.00 | 18 719.00 | 487 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 424.00 | 18 806.00 | 1 618.00 | 20 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 472.00 | 505 110.00 | 20 363.00 | 525 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 759.00 | | 56 759.00 | 56 759.00 |
BZ Autres créances | 287 125.00 | | 287 125.00 | 287 125.00 |
CF Disponibilités | 46 748.00 | | 46 748.00 | 46 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 188.00 | | 391 188.00 | 391 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 660.00 | 505 110.00 | 411 551.00 | 916 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 080.00 | 408 000.00 | | 250 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -14.00 | | | -14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 587.00 | -157 934.00 | | 30 587.00 |
DK Provisions réglementées | 7 740.00 | 6 362.00 | | 7 740.00 |
DL TOTAL (I) | 289 192.00 | 257 228.00 | | 289 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 654.00 | 19 434.00 | | 14 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 654.00 | 19 434.00 | | 14 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 306.00 | 24 538.00 | | 28 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 398.00 | 181 153.00 | | 79 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 704.00 | 331 734.00 | | 107 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 551.00 | 608 395.00 | | 411 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 563.00 | 8 050.00 | 395 613.00 | 387 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 563.00 | 8 050.00 | 395 613.00 | 387 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 715.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435.00 | 217.00 | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 217.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 1 541.00 | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216 941.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 813.00 | 1 204.00 | | 1 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 981.00 | 219 687.00 | | 2 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 546.00 | -219 470.00 | | -2 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 383.00 | -28 442.00 | | -12 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 832.00 | 780 924.00 | | 420 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 245.00 | 938 858.00 | | 390 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 587.00 | -157 934.00 | | 30 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 072.00 | | 2 400.00 | 523 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 666.00 | | 2 400.00 | 522 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 395.00 | 4 715.00 | | 500 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 014.00 | 4 715.00 | | 500 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 362.00 | 1 813.00 | 435.00 | 6 362.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 434.00 | | 4 781.00 | 19 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 796.00 | 1 813.00 | 5 216.00 | 25 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 145.00 | 21 262.00 | 2 883.00 | 24 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VC Groupe et associés | 267 049.00 | 267 049.00 | | 267 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VP Divers | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 553.00 | 11.00 | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 909.00 | 343 884.00 | 25.00 | 343 909.00 |
VW T.V.A. | 30 218.00 | 20 442.00 | 9 775.00 | 30 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 704.00 | 95 035.00 | 12 669.00 | 107 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |