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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 441.00 | 477 449.00 | 22 991.00 | 500 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 308.00 | 20 573.00 | 6 735.00 | 27 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 523.00 | 515 771.00 | 29 751.00 | 545 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
BZ Autres créances | 294 384.00 | | 294 384.00 | 294 384.00 |
CF Disponibilités | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 546.00 | | 376 546.00 | 376 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 068.00 | 515 771.00 | 406 297.00 | 922 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 080.00 | 250 080.00 | | 250 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 766.00 | 2 329.00 | | 3 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 893.00 | 28 740.00 | | 26 893.00 |
DK Provisions réglementées | 6 871.00 | 7 332.00 | | 6 871.00 |
DL TOTAL (I) | 287 611.00 | 288 481.00 | | 287 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 672.00 | 18 637.00 | | 38 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 672.00 | 18 637.00 | | 38 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 603.00 | 35 891.00 | | 26 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 218.00 | 66 281.00 | | 51 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 140.00 | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 015.00 | 104 312.00 | | 80 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 297.00 | 411 430.00 | | 406 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 634.00 | 17 281.00 | 384 915.00 | 367 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 634.00 | 17 281.00 | 384 915.00 | 367 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 035.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 212.00 | 1 064.00 | | 1 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 462.00 | 1 064.00 | | 9 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 486.00 | | 1 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 752.00 | 656.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277.00 | 1 142.00 | | 2 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 185.00 | -78.00 | | 7 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 889.00 | 488 301.00 | | 414 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 996.00 | 459 561.00 | | 387 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 893.00 | 28 740.00 | | 26 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 255.00 | | 29 946.00 | 527 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 679.00 | | 545 523.00 | 11 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 679.00 | | 545 117.00 | 11 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 849.00 | | 29 946.00 | 526 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 849.00 | 5 922.00 | | 509 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 468.00 | 5 922.00 | | 509 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 332.00 | 752.00 | 1 212.00 | 7 332.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 637.00 | 20 035.00 | | 18 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 969.00 | 20 787.00 | 1 212.00 | 25 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VC Groupe et associés | 292 552.00 | 292 552.00 | | 292 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 027.00 | 347 002.00 | 25.00 | 347 027.00 |
VW T.V.A. | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 015.00 | 80 015.00 | | 80 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |