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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 688.00 | 483 829.00 | 22 859.00 | 506 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 308.00 | 22 320.00 | 4 988.00 | 27 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 097.00 | 523 898.00 | 34 198.00 | 558 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
BZ Autres créances | 303 528.00 | | 303 528.00 | 303 528.00 |
CF Disponibilités | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 783.00 | | 362 783.00 | 362 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 880.00 | 523 898.00 | 396 982.00 | 920 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 080.00 | 250 080.00 | | 250 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 111.00 | 3 766.00 | | 5 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 206.00 | 26 893.00 | | 23 206.00 |
DK Provisions réglementées | 7 135.00 | 6 871.00 | | 7 135.00 |
DL TOTAL (I) | 285 532.00 | 287 611.00 | | 285 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 422.00 | 38 672.00 | | 34 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 422.00 | 38 672.00 | | 34 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 975.00 | 26 603.00 | | 25 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 461.00 | 51 218.00 | | 43 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 592.00 | 2 194.00 | | 7 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 028.00 | 80 015.00 | | 77 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 982.00 | 406 297.00 | | 396 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 826.00 | 2 900.00 | 361 726.00 | 358 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 826.00 | 2 900.00 | 361 726.00 | 358 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 898.00 | 8 249.00 | | 2 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 101.00 | 1 212.00 | | 2 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 999.00 | 9 462.00 | | 4 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 1 525.00 | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 365.00 | 752.00 | | 2 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | 2 277.00 | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 527.00 | 7 185.00 | | 2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 704.00 | 414 889.00 | | 376 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 498.00 | 387 996.00 | | 353 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 206.00 | 26 893.00 | | 23 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 523.00 | | 18 821.00 | 545 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 247.00 | | 558 097.00 | 6 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 247.00 | | 557 691.00 | 6 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 117.00 | | 18 821.00 | 545 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 771.00 | 8 127.00 | | 515 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 390.00 | 8 127.00 | | 515 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 871.00 | 2 365.00 | 2 101.00 | 6 871.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 672.00 | | 4 251.00 | 38 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 543.00 | 2 365.00 | 6 352.00 | 45 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VC Groupe et associés | 299 830.00 | 299 830.00 | | 299 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 650.00 | 345 625.00 | 25.00 | 345 650.00 |
VW T.V.A. | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 028.00 | 77 028.00 | | 77 028.00 |