| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 057.00 | 472 771.00 | 16 286.00 | 489 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 424.00 | 19 329.00 | 1 095.00 | 20 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 255.00 | 509 849.00 | 17 406.00 | 527 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 199.00 | | 82 199.00 | 82 199.00 |
BZ Autres créances | 303 362.00 | | 303 362.00 | 303 362.00 |
CF Disponibilités | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 023.00 | | 394 023.00 | 394 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 279.00 | 509 849.00 | 411 430.00 | 921 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 080.00 | 250 080.00 | | 250 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 329.00 | 800.00 | | 2 329.00 |
DH Report à nouveau | | -14.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 740.00 | 30 587.00 | | 28 740.00 |
DK Provisions réglementées | 7 332.00 | 7 740.00 | | 7 332.00 |
DL TOTAL (I) | 288 481.00 | 289 192.00 | | 288 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 637.00 | 14 654.00 | | 18 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 637.00 | 14 654.00 | | 18 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 891.00 | 28 306.00 | | 35 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 281.00 | 79 398.00 | | 66 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 312.00 | 107 704.00 | | 104 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 430.00 | 411 551.00 | | 411 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 063.00 | 24 074.00 | 483 137.00 | 459 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 063.00 | 24 074.00 | 483 137.00 | 459 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 983.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 064.00 | 435.00 | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | 435.00 | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 1 168.00 | | 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656.00 | 1 813.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 2 981.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -2 546.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 301.00 | 420 832.00 | | 488 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 561.00 | 390 245.00 | | 459 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 740.00 | 30 587.00 | | 28 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 472.00 | | 1 783.00 | 525 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 066.00 | | 1 783.00 | 525 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 110.00 | 4 740.00 | | 505 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 729.00 | 4 740.00 | | 504 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 740.00 | 656.00 | 1 064.00 | 7 740.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 654.00 | 3 983.00 | | 14 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 393.00 | 4 639.00 | 1 064.00 | 22 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 82 199.00 | 82 199.00 | | 82 199.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VC Groupe et associés | 299 622.00 | 299 622.00 | | 299 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 276.00 | 386 251.00 | 25.00 | 386 276.00 |
VW T.V.A. | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 312.00 | 104 312.00 | | 104 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |