| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 874.00 | 464 363.00 | 20 511.00 | 484 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 424.00 | 18 282.00 | 2 142.00 | 20 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 072.00 | 500 395.00 | 22 678.00 | 523 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 759.00 | | 57 759.00 | 57 759.00 |
BZ Autres créances | 46 426.00 | | 46 426.00 | 46 426.00 |
CF Disponibilités | 480 426.00 | | 480 426.00 | 480 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 717.00 | | 585 717.00 | 585 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 790.00 | 500 395.00 | 608 395.00 | 1 108 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 8 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 934.00 | 17 947.00 | | -157 934.00 |
DK Provisions réglementées | 6 362.00 | 5 374.00 | | 6 362.00 |
DL TOTAL (I) | 257 228.00 | 32 121.00 | | 257 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 434.00 | 70 309.00 | | 19 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 434.00 | 70 309.00 | | 19 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 570.00 | | | 119 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 538.00 | 3 237.00 | | 24 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 153.00 | 162 262.00 | | 181 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 734.00 | 165 499.00 | | 331 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 395.00 | 267 929.00 | | 608 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 398.00 | 12 783.00 | 495 181.00 | 482 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 398.00 | 12 783.00 | 495 181.00 | 482 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217.00 | 322.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 322.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 1 893.00 | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 941.00 | 1 823.00 | | 216 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204.00 | 2 635.00 | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 687.00 | 6 351.00 | | 219 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 470.00 | -6 029.00 | | -219 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 442.00 | -3 174.00 | | -28 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 924.00 | 590 614.00 | | 780 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 858.00 | 572 667.00 | | 938 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 934.00 | 17 947.00 | | -157 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 340.00 | | 7 732.00 | 515 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 934.00 | | 7 732.00 | 514 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 911.00 | 3 484.00 | | 496 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 530.00 | 3 484.00 | | 496 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 374.00 | 1 204.00 | 217.00 | 5 374.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 309.00 | | 50 874.00 | 70 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 682.00 | 1 204.00 | 51 091.00 | 75 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 781.00 | 107 015.00 | 5 766.00 | 112 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VI Groupe et associés | 119 570.00 | 119 570.00 | | 119 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 090.00 | 21.00 | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 316.00 | 105 291.00 | 25.00 | 105 316.00 |
VW T.V.A. | 34 452.00 | 19 789.00 | 14 663.00 | 34 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 734.00 | 311 283.00 | 20 450.00 | 331 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |