| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 137.00 | | 2 862 137.00 | 2 862 137.00 |
BZ Autres créances | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CF Disponibilités | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 173.00 | | 2 904 173.00 | 2 904 173.00 |
CU Autres participations | 2 861 984.00 | | 2 861 984.00 | 2 861 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 665 925.00 | | | 665 925.00 |
DH Report à nouveau | | 665 517.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 024.00 | 408.00 | | -13 024.00 |
DK Provisions réglementées | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
DL TOTAL (I) | 685 310.00 | 693 425.00 | | 685 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 787.00 | | | 1 452 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 624.00 | 26 505.00 | | 379 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 043.00 | 3 073.00 | | 15 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 309.00 | 108.00 | | 9 309.00 |
EA Autres dettes | 362 100.00 | | | 362 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 863.00 | 29 686.00 | | 2 218 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 173.00 | 723 111.00 | | 2 904 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 375.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 512.00 | 204.00 | | -6 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 534.00 | 4 139.00 | | 6 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 559.00 | 3 731.00 | | 19 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 024.00 | 408.00 | | -13 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 486.00 | | 2 212 100.00 | 715 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162 550.00 | | 2 862 137.00 | 162 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 550.00 | | 2 862 137.00 | 162 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 486.00 | | 2 212 100.00 | 715 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 909.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 909.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 100.00 | 362 100.00 | | 362 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 787.00 | 205 011.00 | 825 205.00 | 1 452 787.00 |
VI Groupe et associés | 379 624.00 | 379 624.00 | | 379 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 863.00 | 971 087.00 | 825 205.00 | 2 218 863.00 |